Excel高效财务管理应用之道PDF电子书下载

第1篇 不可忽视的基础工作 2

第1章 Excel公式和函数及其灵活使用 2

1.1公式基础知识 3

1.1.1Excel公式的构成 3

1.1.2公式的运算符 4

1.1.3引用单元格的方式 5

1.1.4快速复制公式 7

1.1.5将公式转换为数值 8

1.1.6显示、隐藏和保护公式 9

1.2公式的高级应用 12

1.2.1在公式中使用表达式 13

1.2.2在公式中使用名称 15

1.2.3数组公式及其应用 22

1.2.4快速准确创建复杂的计算公式 27

1.3常用函数及其应用 31

1.3.1快速输入嵌套函数的方法 31

1.3.2数据的逻辑判断与处理 32

1.3.3处理日期数据 33

1.3.4处理文本数据 34

1.3.5数据计数统计 35

1.3.6数据求和汇总 36

1.3.7数据查找与汇总 38

1.3.8处理计算误差 41

第2章 财务数据的筛选与分类汇总分析 43

2.1使用筛选工具分析财务数据 44

2.1.1从普通日记账中自动筛选现金日记账 44

2.1.2对有合并单元格标题的付款明细表建立自动筛选 46

2.1.3利用自定义筛选方式筛选部分付款记录 47

2.1.4利用高级筛选功能筛选销售数据 49

2.2使用排序功能处理财务数据 51

2.2.1收款明细表的排序分析 51

2.2.2收款明细表的自定义排序 53

2.2.3利用排序功能快速制作工资条 55

2.3财务数据的分类汇总分析 57

2.3.1销售数据的单级分类汇总分析 57

2.3.2销售数据的多级分类汇总分析 59

2.3.3销售数据的嵌套分类汇总分析 60

2.3.4复制与删除分类汇总结果 61

2.4财务数据表格的分级显示 62

2.4.1自动创建分级显示的销售数据表 62

2.4.2通过组合方式创建分级显示的销售数据表 64

2.4.3清除分级显示 65

第3章 快速汇总财务数据 66

3.1使用函数汇总财务数据 67

3.1.1使用函数汇总个数不定的工作表中的财务数据 67

3.1.2使用函数汇总几个有关联的工作表中的工资数据 70

3.2使用合并计算工具汇总税费数据 72

3.3使用数据透视表汇总财务数据 75

3.3.1 Excel 2003制作和使用数据透视表的基本方法 76

3.3.2 Excel 2007制作和编辑数据透视表的基本方法 80

3.3.3使用数据透视表多角度分析财务数据 85

3.3.4使用多重合并计算数据区域的数据透视表汇总销售数据 93

3.4使用导入数据+SQL语言方法汇总财务数据 100

3.4.1使用导入数据+SQL语言方法汇总财务数据 100

3.5使用Microsoft Quety工具导入和汇总财务数据 106

3.5.1Microsoft Query工具的使用方法 107

3.5.2获取其他工作表中符合条件的财务数据 107

3.5.3获取文本文件的财务数据 112

3.5.4获取Access数据库中的财务数据 114

3.5.5利用Microsoft QueryT工具汇总财务数据 114

第4章 财务数据的规范与整理 118

4.1规范与整理日期和时间数据 119

4.1.1Excel对日期和时间的处理方式 119

4.1.2输入日期和时间的正确方法 119

4.1.3判断单元格中的数据是否为日期或时间 121

4.1.4查找非法日期 121

4.1.5批量修改非法日期 123

4.1.6特殊情况下的非法日期修改问题 125

4.2文本型数字与纯数字的转换与统一处理 126

4.2.1将纯数字转换为文本型数字 127

4.2.2将文本型数字转换为纯数字 129

4.2.3特殊情况下的数字与文本转换 131

4.2.4删除数字中的特殊字符 131

4.3数据分列 133

4.3.1利用分列工具的基本方法 134

4.3.2利用函数分列数据 138

4.3.3拆分金额数字 141

4.4填充数据 142

4.4.1填充数据表中的所有空单元格 142

4.4.2将空单元格填充为其上方紧邻单元格的数据 145

4.4.3取消合并单元格并填充数据 147

4.5删除数据表中的空行和空列 147

4.5.1利用排序法快速删除所有空行 148

4.5.2利用自动筛选法快速删除所有空行 148

4.5.3利用定位法快速删除所有空行 149

4.5.4删除数据区域内的所有空列 150

4.5.5数据整理综合练习 150

4.6处理重复数据 151

4.6.1从单列数据中找出重复的数据并以特殊颜色标示 151

4.6.2从多列数据中找出重复的数据并以特殊颜色标示 152

4.6.3从有重复数据的区域中整理出没有重复数据的清单 153

4.7对比分析两个表格中的数据 156

4.7.1从两列数据中找出重复的数据并以特殊颜色标示 156

4.7.2从两列有重复的数据表中整理出没有重复记录的数据清单 157

4.7.3对比分析两个表格中的数据 157

4.8对单元格区域的数据进行相同的运算修改 162

4.8.1对连续的单元格区域数据进行相同的运算修改 162

4.8.2对不连续的单元格区域数据进行相同的运算修改 163

4.9利用宏和VBA高效整理数据 163

4.9.1录制宏 164

4.9.2编辑加工宏 166

4.9.3运行宏 168

第5章 财务表格的设计与美化 170

5.1设计财务表格常用工具的灵活运用 171

5.1.1使用数据有效性高效输入数据 171

5.1.2灵活运用条件格式美化财务表格 179

5.2设计和使用财务表格的实用技巧与案例分析 191

5.2.1设计日常费用管理表格的基本要求 191

5.2.2控制日期输入 192

5.2.3设置费用项目的限额 193

5.2.4输入部门名称和该部门下的经手人姓名 194

5.2.5输入费用金额 195

5.2.6设置条件格式以美化表格 197

5.2.7定义动态数据区域名称 197

5.2.8保护工作表以防止输入垃圾数据 197

5.2.9使用日常费用管理表进行统计分析 198

5.3财务数据格式的设置与美化 200

5.3.1数字的自定义格式代码结构 200

5.3.2缩小位数显示数字 200

5.3.3将数字显示为指定的颜色 202

5.3.4将正负数字转换显示 203

5.3.5隐藏单元格数据 204

第2篇 切实可行的财务案例 206

第6章 成本费用管理 206

6.1产品生产成本核算与分析 207

6.1.1设计产品成本核算明细表与汇总表 207

6.1.2制作产品生产成本动态统计分析报表和图表 209

6.2成本费用预算执行情况动态分析报表和图表 217

6.2.1制作指定月份成本费用预算数和实际数动态汇总表 219

6.2.2制作指定月份的成本费用预算数和实际数差异动态分析图 221

6.2.3制作指定部门的成本费用预算数和实际数动态汇总表 234

6.2.4制作指定部门成本费用预算数和实际数差异动态分析图 236

6.2.5保护工作表 236

6.3管理费用多维度汇总分析与动态图表 237

6.3.1利用数据透视表工具快速制作汇总表 237

6.3.2费用的构成分析 238

6.3.3费用变化趋势分析 241

第7章 销售收入管理 243

7.1获取不同时间序列的销售数据 244

7.1.1利用函数获取销售时间序列数据 244

7.1.2利用数据透视表获取不同时期的序列销售数据 248

7.2统计不同规模销售量的发生次数和频率分布 250

7.2.1统计不同规模销售量的发生次数 250

7.2.2制作不同规模销售量频率分布图 251

7.3灵活运用图表分析销售数据 252

7.3.1制作精美销售图表的方法 252

7.3.2制作组合销售图表 268

7.3.3绘制动态交互销售图表的方法 268

7.3.4绘制可查看若干期最新销售数据的动态图表 273

7.3.5绘制可以查看任意时间段内销售数据的动态图表 275

第8章 量本利分析 277

8.1混合成本的分解 278

8.1.1利用图表工具分解混合成本 278

8.1.2利用相关函数分解混合成本 279

8.2量本利之间的关系分析 280

8.2.1单品种盈亏平衡点的计算与敏感性分析 280

8.2.2单品种量本利分析动态图表 283

8.2.3多品种生产情况下的盈亏平衡点计算 288

8.3量本利指标的多维度统计分析 289

8.3.1汇总各年的收入和成本费用数据 289

8.3.2计算相关的财务指标 290

8.3.3量本利指标的构成分析 291

8.3.4量本利指标的同比分析 293

8.3.5量本利数据汇总及动态分析图表 296

第9章 流动资产管理 299

9.1货币资金管理 300

9.1.1建立现金日记账管理表格 300

9.1.2编制银行存款及现金余额表 302

9.1.3利用成本分析模型确定目标现金余额 303

9.1.4利用随机模型监控现金余额 304

9.2应收账款管理 306

9.2.1建立应收账款账龄分析模型 307

9.2.2应收账款到期日提前提醒 309

9.3存货管理 311

9.3.1建立存货的收发存明细表 311

9.3.2存货信息快速查询 313

9.3.3建立存货的ABC分类模型 314

9.3.4经济订货批量计算模型 315

第10章 负债管理 318

10.1应付账款管理 319

10.1.1编制应付账款账龄分析表 319

10.1.2应付账款到期日提前提醒的设置 320

10.2编制贷款还本付息计划表 320

10.2.1采用等额摊还法编制贷款还本付息计划表 320

10.2.2采用等额本金法编制贷款还本付息计划表 323

10.3每期等额还款额的模拟运算分析 324

10.3.1每期等额还款额的单变量模拟运算分析 324

10.3.2每期等额还款额的双变量模拟运算分析 325

10.4应付租金计算模型 327

10.4.1可选择支付时点的租金计算模型 327

10.4.2可选择每年支付频率的租金计算模型 328

第11章 投资项目决策 330

11.1投资项目评价指标的计算 331

11.1.1净现值 331

11.1.2内部收益率 333

11.1.3获利指数 335

11.1.4投资回收期 336

11.1.5平均报酬率 338

11.2现金流量估计与投资项目评价 339

11.2.1投资项目现金流量的计算 339

11.2.2绘制现金流量图 340

11.2.3评价投资项目的可行性 342

11.3投资项目的风险分析 343

11.3.1基于净现值的盈亏平衡分析 343

11.3.2基于净现值的敏感性分析 344

第12章 财务预测与财务报表分析 347

12.1财务预测 348

12.1.1利用相关函数进行财务预测 348

12.1.2利用图表工具进行财务预测 350

12.1.3利用回归分析工具进行预测 351

12.2财务报表分析 354

12.2.1财务报表的结构分析 354

12.2.2财务报表的趋势分析 357

12.2.3财务比率分析 361