财务必须知道的115个Excel函数 双色版PDF电子书下载

第1章 Excel函数知识 2

1.1 Excel常见名词 2

1.2单元格引用 4

1.3公式基础 9

1.4函数基础 12

1.5错误分析与检查 22

1.6Excel数据安全 24

第2章 数学和三角函数 30

2.1 SUM返回某一单元格区域中所有数字之和 30

2.2 SUMIF按条件对指定单元格求和 33

2.3 SUMPRODUCT 返回数组间对应的元素乘积之和 39

2.4 MMULT返回两个数组的矩阵乘积 41

2.5 MOD返回两数相除的余数 44

2.6 ABS返回数字的绝对值 52

2.7 TRUNC返回数值去尾取整后的值 54

2.8 INT返回参数的整数部分 60

2.9 CEILING返回沿绝对值增大方向的舍入值 63

2.10 ROUND返回指定位数取整后的数字 66

2.11 ROUNDDOWN返回向绝对值减小的方向舍入数字 70

2.12 PRODUCT返回所有参数乘积值 75

2.13 QUOTIENT返回两数相除的整数部分 77

2.14 MDETERM返回一个数组的矩阵行列式的值 79

2.15 MINVERSE返回数组中存储的矩阵的逆矩阵 81

第3章逻辑和文本函数 85

3.1 IF根据指定的条件返回不同的结果 85

3.2 TEXT设置数字格式并将其转换为文本 89

3.3 FIXED将数字按指定的小数位数显示，并以文本形式返回 94

3.4 UPPER将文本转换为大写 98

3.5 RIGHT返回文本值中最右边的字符 100

3.6 AND判定指定的多个条件是否全部成立 102

3.7 OR判定指定的任一条件是为真，即返回真 104

3.8 NOT对其参数的逻辑求反 106

3.9 DOLLAR将数字转换为$（美元）货币格式的文本 108

3.10 RMB将数字转换为￥（人民币）货币格式的文本 110

3.11 LEN返回文本字符串中的字符个数 112

3.12 LEFTB根据所指定的字节数返回文本字符串中最左边的字符 114

3.13 LEFT返回文本值中最左边的字符 116

3.14 LENB返回文本字符串中用于代表字符的字节数 118

3.15 MID从文本字符串中的指定位置起返回特定个数的字符 120

第4章统计函数 124

4.1 AVERAGE返回参数的平均值 124

4.2 AVERAGEA计算参数列表中数值的平均值 127

4.3 AVERAGEIF根据条件计算平均值 130

4.4 COUNT返回参数列表中的数字个数 133

4.5 COUNTA返回参数列表中非空值的单元格个数 135

4.6 MEDIAN返回中值 137

4.7 GEOMEAN返回正数数组或区域的几何平均值 140

4.8 AVEDEV返回一组数据与其平均值的绝对偏差的平均值 142

第5章 日期和时间函数 150

5.1 YEARFRAC返回开始日期和结束日期之间的天数占全年天数的百分比 150

5.2 EOMONTH返回指定日期之前或之后月份的最后一天的日期 153

5.3 DATEDIF计算两个日期之间的年＼月J日间隔数 155

5.4 TIMEVALUE返回文本字符串所代表的时间小数值 158

5.5 HOUR返回时间值的小时数 160

5.6 WEEKDAY返回某日期为星期几 164

5.7 WEEKNUM返回代表一年中第几周的一个数字 169

5.8 DAY返回某日期对应当天的月数 171

5.9 DAYS360按照一年360天计算，返回两日期间相差的天数 173

5.10 DATE返回特定日期的年、月、日 175

5.11 EDATE返回指定月数之前或之后的日期 178

5.12 TIME返回某一特定时间的小数值 180

5.13 DATEVALUE返回文本字符串所代表的日期序列号 182

5.14 NOW返回当前的日期和时间 184

第6章查找和引用函数 188

6.1 ROW返回引用的行号 188

6.2 ROWS返回数组或引用的行数 192

6.3 COLUMNS返回数组或引用的列数 194

6.4 OFFSET 以指定引用为参照系，通过给定偏移量得到新的引用 196

6.5 TRANSPOSE返回转置单元格区域 204

6.6 VLOOKUP在数据表的首列查找指定的值，并返回数据表当前行中指定列的值 206

6.7 ADDRESS按照指定的行号和列标返回单元格引用地址 209

6.8 COLUMN返回引用的列标 212

6.9 AREAS返回引用中包含的区域个数 214

6.10 CHOOSE返回指定数值参数列表中的数值 216

6.11 LOOKUP从单列或单行区域返回值（向量形式） 219

6.12 MATCH返回指定方式下与指定数值匹配的元素位置 221

第7章常用财务函数 227

7.1 FV基于固定利率及等额分期付款方式返回某项投资的未来值 227

7.2 PV返回投资的现值 230

7.3 NPER基于固定利率及等额分期付款方式返回某项投资的总期数 233

7.4 RATE返回年金的各期利率 236

7.5 CUMIPMT返回一笔贷款在给定的START PERIOD到END_ PERIOD期间累计偿还的利息数额 239

7.6 CUMIPRINC返回一笔贷款在给定的START PERIOD到END_ PERIOD期间累计偿还的本金数额 242

7.7 DB使用固定余额递减法计算折旧值 245

7.8 DDB使用双倍余额递减法或其他指定方法计算折旧值 248

7.9 SYD按年限总和折旧法计算指定期间的折旧值 251

7.10 VDB使用双倍余额递减法或其他指定的方法返回固定资产折旧值 253

第8章其他财务函数 258

8.1 IRR返回由数值代表的一组现金流的内部收益率 258

8.2 MIRR返回某一连续期间内现金流的修正内部收益率 261

8.3 XIRR返回一组现金流的内部收益率，这些现金流不一定定期发生 264

8.4 AMORDEGRC返回每个结算期间的折旧值（法国会计专用） 267

8.5 AMORLINC返回每个结算期间的折旧值（法国会计系统提供） 270

8.6 SLN返回某项资产在一个期间中的线性折旧值 273

8.7 NPV通过使用贴现率以及一系列现金流返回投资的净现值 275

8.8 XNPV返回不定期发生的一组现金流的净现值 278

8.9 COUPNUM返回在结算日和到期日之间的付息次数 281

8.10 EFFECT返回有效的年利率 284

8.11 NOMINAL返回名义年利率 286

8.12 FVSCHEDULE基于一些列复利返回本金的未来值 288

8.13 PMT基于固定利率及等额分期付款方式，返回贷款的每期付款额 290

8.14 PPMT基于固定利率及等额分期付款方式，返回投资在某一给定期间内的本金偿还额 292

8.15 IPMT基于固定利率及等额分期付款方式，返回给定期数内对投资的利息偿还额 294

8.16 PRICEMAT返回到期付息的面值￥100的有价证券的价格 297

8.17 YIELDMAT返回到期付息的有价证券的年收益率 300

8.18 ACCRINTM返回到期一次性付息有价证券的应计利息 303

8.19 PRICE返回定期付息的面值￥100的有价证券的价格 306

8.20 YIELD返回定期付息有价证券的收益率，函数YIELD用于计算债券收益率 309

8.21 ACCRINT返回定期付息证券的应计利息 312

8.22 PRICEDISC返回定期付息证券的应计利息 315

8.23 RECEIVED返回定期付息证券的应计利息 318

8.24 DISC返回有价证券的贴现率 321

8.25 INTRATE返回一次性付息证券的利率 324

8.26 YIELDDISC返回折价发行的有价证券的年收益率 327

8.27 COUPPCD返回表示结算日之前的付息日的数字 330

8.28 COUPNCD返回一个表示在结算日之后下一个付息日的数字 333

8.29 COUPDAYBS返回当前付息期内截止到结算日的天数 335

8.30 COUPDAYSNC返回从结算日到下一付息日之间的天数 337

8.31 COUPDAYS返回从结算日所在的付息期的天数 339

8.32 ODDFPRICE返回首期付息日不固定（长期或短期）的面值￥100的有价证券价格 342

8.33 ODDFYIELD返回首期付息日不固定的有价证券（长期或短期）的收益率 346

8.34 ODDLYIELD返回末期付息日不固定的有价证券（长期或短期）的收益率 349

8.35 DURATION返回假设面值￥100的定期付息有价证券的修正期限 352

8.36 MDURATION返回假设面值￥100的有价证券的Macauley修正期限 354

8.37 TBILLEQ返回国库券的等效收益率 356

8.38 TBILLPRICE返回面值100的国库券的价格 358

8.39 TBILLYIELD返回国库券的收益率 360

8.40 DOLLARDE将美元价格从分数形式转换为小数形式 362

8.41 DOLLARFR将美元价格从小数形式转换为分数形式 364