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第1章 账务处理 1

1.1 实例导读 1

1.1.1 知识点 1

1.1.2 设计思路 4

1.2 会计科目代码及名称的建立 4

1.2.1 建立相关的科目信息 6

1.2.2 新增科目代码及名称 8

1.2.3 美化会计科目表格 9

1.3 凭证的输入 10

1.3.1 相关函数及单元格引用 11

1.3.2 输入凭证信息 12

1.3.3 插入冻结线 18

1.3.4 为摘要添加批注 20

1.4 凭证的查询 21

1.4.1 按照日期查询 22

1.4.2 按照凭证号查询 22

1.4.3 按照金额查询 23

1.5 明细账的处理 24

1.5.2 输入明细账表单的基本信息 25

1.5.1 相关公式和函数 25

1.5.3 计算明细科目的发生额与余额 26

1.5.4 利用数据透视表建立多栏式明细账 30

1.6 总账的处理 33

1.6.1 相关公式和函数 33

1.6.2 输入总账表单的基本信息 33

1.6.3 计算总账科目的发生额与余额 35

1.6.4 设置试算平衡表 38

1.7 常见错误信息及修改对策 39

1.8.1 工作表的保护 40

1.8 数据的保护措施 40

1.8.2 部分单元格的保护 41

1.8.3 工作簿的保护 43

实例拓展 45

第2章 进销存管理 55

2.1 实例导读 55

2.1.1 知识点 55

2.1.2 设计思路 56

2.2.1 采购信息的初始化 57

2.2 基本信息的初始化 57

2.2.2 销售信息的初始化 58

2.2.3 存货信息的初始化 58

2.3 建立业务明细表 58

2.3.1 建立采购明细表 59

2.3.2 建立销售明细表 62

2.3.3 建立存货明细表 63

2.4 销售收入的汇总分析 64

2.4.1 按月进行汇总分析 64

2.4.2 按照“客户”进行汇总分析 68

2.5 进销存业务的分析 69

2.5.1 建立进销存业务分析表 69

2.5.2 设置单元格中的数值 73

2.5.3 设置单元格背景格式 74

2.5.4 隐藏表格中的网格线 75

2.6 排序功能的应用 76

2.6.1 简单排序 76

2.6.2 复杂排序 76

2.6.3 自定义排序 77

2.7 高级筛选的应用 78

2.8 创建进销存管理窗口 79

2.8.1 添加窗体按钮 80

2.8.2 添加图像控件 82

2.8.3 添加按钮程序 83

2.8.4 建立口令系统 85

2.8.5 检测进销存管理系统的可靠性 86

实例拓展 87

3.1.1 知识点 91

3.1 实例导读 91

第3章 往来账款的处理 91

3.1.2 设计思路 92

3.2 应收账款的管理 92

3.2.1 相关公式和函数 93

3.2.2 建立应收账款基本信息 93

3.2.3 对应收账款进行排序 94

3.2.4 应收账款的增加和删除 95

3.3 应收账款的分析 97

3.3.1 逾期应收账款的分析 97

3.3.2 应收账款的账龄分析 101

3.3.3 建立应收账款账龄分析图 103

3.4 应付账款的管理 108

实例拓展 108

第4章 日常费用统计 111

4.1 实例导读 111

4.1.1 知识点 111

4.1.2 设计思路 112

4.2 建立日常费用统计表 112

4.2.1 输入统计表的基本信息 113

4.2.3 下拉列表功能 114

4.2.2 自动完成功能 114

4.2.4 数据的有效性 115

4.3 进行统计表的格式化 117

4.3.1 自动套用格式 117

4.3.2 自定义格式 118

4.4 进行日常费用统计 120

4.4.1 建立“所属部门——费用类别”统计表 120

4.4.2 建立“所属部门——时间”统计图 122

实例拓展 123

5.1.1 知识点 125

第5章 财务单据的创建 125

5.1 实例导读 125

5.1.2 设计思路 126

5.2 创建差旅费报销单 126

5.2.1 输入报销单项目 126

5.2.2 合并单元格 127

5.2.3 添加标题行及其他信息 129

5.2.4 美化报销单表格 130

5.3 打印差旅费报销单 132

5.2.5 为项目添加批注 132

5.3.1 页面设置 133

5.3.2 打印预览 134

5.4 部门借款单 136

5.5 单据粘贴单 136

实例拓展 137

第6章 固定资产管理 139

6.1 实例导读 139

6.1.1 知识点 139

6.2 固定资产卡片的编制 140

6.1.2 设计思路 140

6.2.1 设置卡片基本信息 141

6.2.2 输入卡片内容 142

6.3 固定资产的增加与减少 144

6.3.1 固定资产的增加 144

6.3.2 固定资产的减少 144

6.3.3 固定资产部门之间的调拨 145

6.4 固定资产的查询 146

6.4.2 按照使用年限查询 147

6.4.1 按照部门查询 147

6.5 折旧函数及应用 148

6.5.1 直线折旧函数及应用 148

6.5.2 双倍余额递减函数及应用 150

6.5.3 年数总和函数及应用 153

6.6 计提固定资产折旧 155

6.6.1 相关公式和函数 155

6.6.2 折旧计提前期准备 156

6.6.3 计提折旧额 157

6.7.1 利用数据透视表进行分析 159

6.7 折旧费用的分析 159

6.7.2 利用图表进行分析 162

实例拓展 165

第7章 工资管理 167

7.1 实例导读 167

7.1.1 知识点 167

7.1.2 设计思路 168

7.2 创建工资管理系统 168

7.2.1 建立工资表表格 169

7.2.2 建立基本数据表格 170

7.2.3 导入工资数据 174

7.3 新增员工工资信息 178

7.4 查询员工工资数据 179

7.4.1 利用记录单查询 180

7.4.2 利用筛选功能查询 180

7.5 工资数据的统计分析 181

7.6 工资条的制作 184

7.6.1 定义工资表中的数据名称 184

7.6.2 制作工资条 185

7.6.3 打印工资条 187

7.7 建立工资管理系统模板 188

7.7.1 保存模板 188

7.7.2 使用模板 189

实例拓展 189

第8章 成本的预测和分析 193

8.1 实例导读 193

8.1.1 知识点 193

8.2.1 历史成本分析法 194

8.2 成本预测 194

8.1.2 设计思路 194

8.2.2 因素分析法 199

8.2.3 比例分析法 201

8.2.4 利润推算法 201

8.3 成本分析 203

8.3.1 建立成本分析表格 203

8.3.2 设置编制时间 204

8.3.3 输入数据并进行审核 206

8.3.4 建立成本比例图 209

实例拓展 211

第9章 资产负债表的编制 215

9.1 实例导读 215

9.1.1 知识点 215

9.1.2 设计思路 216

9.2 编制资产负债表 216

9.2.1 相关公式和函数 217

9.2.2 建立资产负债表表格 217

9.2.3 添加记账凭证和总账数据 218

9.2.4 设置报表日期 220

9.2.5 导入数据 221

9.3 建立图表分析表 228

实例拓展 230

第10章 利润表的编制 235

10.1 实例导读 235

10.1.1 知识点 235

10.1.2 设计思路 236

10.2 编制利润表 236

10.2.1 建立利润表表格 236

10.2.2 添加总账和明细账数据 237

10.2.3 导入数据 238

10.3 创建费用统计图表 240

10.4 利用超链接与Internet 243

10.4.1 创建超链接 243

10.4.2 修改或取消超链接 247

10.4.3 保存报表为Web文档 247

实例拓展 250

11.1 实例导读 253

11.1.1 知识点 253

第11章 现金流量表的编制 253

11.1.2 设计思路 254

11.2 编制工作底稿 254

11.2.1 编制调整分录表 254

11.2.2 设置资产负债表和利润表项目 256

11.2.3 设置现金流量表项目 258

11.3 编制现金流量表 259

11.4 现金流量表的趋势分析 260

11.5 建立现金收支图 263

12.1.1 知识点 265

第12章 利润规划 265

12.1 实例导读 265

12.1.2 设计思路 266

12.2 销售收入预测 266

12.2.1 预测方法 267

12.2.2 预测函数 271

12.2.3 建立趋势分析图表 272

12.3 规划求解 275

12.3.1 规划求解的分析 275

12.3.2 设置规划求解表格 276

12.3.3 进行规划求解 278

12.3.4 建立规划求解报告 280

12.4 方案管理 283

12.4.1 保存方案 283

12.4.2 编辑方案 284

12.4.3 合并方案 285

12.4.4 创建方案摘要 286

实例拓展 287

13.1 实例导读 291

13.1.1 知识点 291

第13章 财务分析 291

13.1.2 设计思路 292

13.2 财务比率分析 292

13.2.1 比率分析指标 293

13.2.2 获取数据信息 296

13.2.3 建立比率分析模型 298

13.2.4 创建比率分析图表 302

13.3 财务比较分析 305

13.4 财务趋势分析 307

13.5 杜邦分析 308

13.5.1 杜邦分析指标 309

13.5.2 建立杜邦分析模型 309

13.5.3 编辑杜邦分析模型 311

13.6 制作财务分析主界面 313

13.6.1 制作主界面 314

13.6.2 编辑主界面 317

13.6.3 隐藏所有的工作表 319

实例拓展 320

14.1.1 知识点 325

第14章 筹资决策分析 325

14.1 实例导读 325

14.1.2 设计思路 326

14.2 货币时间价值函数 326

14.2.1 年金现值函数及应用 326

14.2.2 年金终值函数及应用 329

14.2.3 等额还款函数及应用 332

14.2.4 本金函数及应用 334

14.2.5 利息函数及应用 335

14.2.6 利率函数及应用 337

14.3 资本成本计量模型 338

14.3.1 长期借款的资本成本 338

14.3.2 债券的资本成本 339

14.3.3 留存收益的资本成本 340

14.3.4 普通股新股的资本成本 341

14.3.5 加权平均资本成本 342

14.4 创建筹资决策分析模型 343

14.4.1 建立基本模型表 344

14.4.2 利用单变量模拟运算进行分析 344

14.4.3 利用双变量模拟运算进行分析 345

14.4.4 建立筹资决策分析表 346

实例拓展 350

第15章 投资决策分析 353

15.1 实例导读 353

15.1.1 知识点 353

15.1.2 设计思路 354

15.2 指标函数及应用 354

15.2.1 净现值函数及应用 354

15.2.2 现值指数及应用 356

15.2.3 内含报酬率函数及应用 357

15.3 创建投资决策分析模型 359

15.3.1 创建投资决策分析表格 359

15.3.2 使用指标函数进行投资分析 360

15.4 固定资产更新决策 363

15.4.1 固定资产经济寿命的确定 364

15.4.2 建立固定资产更新决策模型 367

15.5 共享分析结果 373

15.5.1 创建共享工作簿 373

15.5.2 编辑共享工作簿 375

15.5.3 接受或拒绝修改工作簿 376

实例拓展 377

第16章 财务预算表的编制 379

16.1 实例导读 379

16.1.1 知识点 379

16.1.2 设计思路 380

16.2 准备预算的相关资料 380

16.3 建立财务预算分析表 382

16.3.1 销售预算分析表 382

16.3.2 生产预算分析表 386

16.3.3 直接材料预算分析表 387

16.3.4 直接人工预算分析表 388

16.3.5 制造费用预算分析表 389

16.3.6 财务费用预算分析表 390

16.3.7 管理费用预算分析表 390

16.3.8 营业费用预算分析表 391

16.3.9 产品成本预算分析表 392

16.3.10 现金预算分析表 392

16.3.11 预算损益表的编制 398

16.3.12 预算资产负债表的编制 399