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第一部分 预算及预测概述 3

第1章 预算方法：历史与趋势 3

1.1 预算和预测流程再造 4

1.2 将预算工作和公司战略挂钩 6

1.3 在战略重点领域增加一些细节 7

1.4 引入更为复杂的模型 8

1.5 提高预算和预测的精度 9

1.6 整合各种资源与工具 10

1.7 频繁更新 12

1.8 提高员工和部门的参与程度 12

1.9 流程化管理预算审核和批示工作 14

第2章 预算流程与方式 16

2.1 预算流程基础知识 16

2.2 推动预算的合理预测 17

2.3 预算流程 18

2.4 选择预算方式 25

第3章 预算方法 26

3.1 上一年度法（增值法） 26

3.2 零基预算法 27

3.3 销售额百分比法 28

3.4 滚动预测 29

3.5 平衡计分卡 30

3.6 标杆管理 33

3.7 作业预算法 34

第4章 常用预算报告和财务比率 36

4.1 常用预算报告 36

4.2 常用绩效计量比率 51

第5章 技术趋势 57

5.1 Windows操作平台，SQL语言及OLAP数据库 57

第二部分 预算软件：技术趋势和功能 57

5.2 开放式数据库联机支持的益处 60

5.3 对电子表格的依赖程度日益降低 61

5.4 对专用预算软件的需求日益增长 63

5.5 对预算模型开发维护人员依赖程度的降低 64

5.6 提高部门工作的自动化 64

5.7 更强的总分类账整合功能 65

5.8 与分析工具更好地整合 66

5.9 连接到薪酬册、销售订单输入及其他软件 66

5.10 网络技术简化了在公司范围内的推广 66

5.11 未来：更多的特性、更好的整合、更加专门化 69

第6章 现代预算软件的功能 70

6.1 使用现代预算系统支持计划流程：步骤与图表 70

6.2 整合财务与统计数据 73

6.3 从系统中导出交易数据，导入其他软件包 74

6.4 个性化多维结构 75

6.5 整合主表 76

6.6 个性化的输入界面 76

6.7 自动数据输入 77

6.8 将数据录入活动和公司战略相联系 77

6.9 数据录入指导（帮助、警告） 78

6.10 对远程站点进行在线访问 78

6.11 项目细节 79

6.12 用户自定义运算 80

6.13 自动化工作流程 80

6.14 功能强大、用户界面友好的报告书写器 82

6.15 完备的安全性能 82

6.16 数据恢复 83

6.17 数据下钻 83

第7章 未来预算软件的功能 85

第8章 预算软件用户指南 92

8.1 公司需要的核心预算功能 95

第9章 以Excel为预算工具 97

9.1 使用Excel模型和单项优势软件的时机 97

9.2 建立Excel预算模型 100

9.3 数值分析 104

9.4 整合总分类账 105

9.5 Excel：从前端到数据库 106

9.6 在线Excel预算 107

第三部分 软件评估和选择 111

第10章 选择系统 111

10.1 选择系统的步骤 111

10.2 使用软件选择公司 116

第11章 软件评估需要考虑的因素 118

11.1 使用期限的长短 118

11.2 整个公司的参与 119

11.3 成本效益分析 120

11.4 功能和灵活性分析 121

11.5 和已有软件的兼容性 121

11.6 易于使用 123

11.7 软件稳定性 123

11.8 供应商相关问题 124

11.9 与实施伙伴协作 125

11.10 选择过程小结 125

第12章 新的备选方案：外包 126

12.1 外包 126

12.2 工作原理 126

12.3 使用应用软件服务商的效益 128

12.4 应用软件服务商选择标准 129

第13章 系统实施：项目规划 133

13.1 实施阶段 133

第四部分 软件系统的实施 133

第14章 实施细节 138

14.1 项目一般事项清单 138

14.2 项目计划 140

14.3 大项目和小项目 141

14.4 项目参与人员 142

14.5 模型维护和支持 143

14.6 更快更好地实施项目的小窍门 144

14.7 对整合事项的提醒 148

第五部分 采访 153

第15章 采访 153

15.1 AMERICAN FURNITURE COMPANY 153

15.2 AMERICAN PHARMACEUTICAL ASSOCIATION 156

15.3 BLUE CROSS OF NORTHEASTERN PENNSYLVANIA 159

15.4 BONNEVILLE POWER ADMINISTRATION(BPA) 162

15.5 CAR WASH PARTNERS,INC 165

15.6 E!ENTERTAINMENT TELEVISION NETWORKS 171

15.7 INFILTRATOR SYSTEMS,INC 175

15.8 MORNINGSTAR,INC 177

15.9 SALESLOGIX CORPORATION 181

附录 185

附录A 产品保密协议（销售／演示过程） 185

附录B 需求方案说明书 188

附录C 候选人评分表 205

附录D 产品使用权转让协议 207

附录E 产品客户服务计划／协议 212

附录F 产品咨询顾问协议 214

附录G 产品实施项目计划 218

附录H 软件和供应商及网址列表 226

索引 230

译（编）者后记 243