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第一章 投资基金的含义及其特点 1

第一节 投资基金的含义 1

第二节 投资基金的发展 5

第三节 投资基金的特点与作用 11

第二章 投资基金类型与投资目标 19

第一节 投资基金的类型 19

第二节 投资目标及其分类 32

第三章 投资基金的组织管理 39

第一节 基金设立程序 39

第二节 信托契约 46

第三节 基金券的发行与认购 49

第四节 投资基金的组织结构 57

第一节 基金单位的价格种类 69

第四章 基金价格管理 69

第二节 基金价格波动 72

第三节 投资基金的资产净值 78

第四节 影响基金价格变动的基本因素分析 83

第五节 基金价格变动的技术分析与管理 90

第五章 投资政策与投资限制 99

第一节 投资政策 99

第二节 投资组合 102

第三节 投资限制 107

第六章 现代资产组合理论在投资基金中的运用 117

第一节 马柯维茨与现代资产组合理论发展 117

第二节 证券组合理论的运用 122

第三节 投资基金的证券投资组合法则及模型 131

第七章 投资基金的收益、费用与税收 145

第一节 收益及其来源 145

第二节 投资基金的费用 151

第三节 收费投资基金与不收费投资基金比较 160

第四节 投资基金的税收 163

第八章 投资基金财务报表分析 169

第一节 投资基金的财务报表 169

第二节 投资基金的财务报表分析 176

第三节 财务报表分析中应注意的问题 185

第九章 投资基金资产评估 193

第一节 资产评估的原则和方法 193

第二节 证券投资评估 204

第三节 实业投资评估 216

第十章 投资基金的绩效评价与基金投资策略 235

第一节 投资基金的绩效评价 235

第二节 基金管理活动评价与监控 241

第三节 基金投资的策略选择 246

第十一章 海外投资基金 253

第一节 美国的投资基金 253

第二节 英国的投资基金 269

第三节 加拿大的投资基金 277

第四节 日本的投资基金 282

第五节 泰国的投资基金 295

第六节 香港的投资基金 300

第七节 台湾的投资基金 311

附录一 上海市人民币证券投资信托基金暂行管理办法 321

附录二 深圳市投资信托基金管理暂行规定 331

附录三 台湾证券投资信托事业管理规则及证券投资信托基金管理办法 337

附录四 台湾建弘证券投资信托公司证券投资信托契约 347

附录五 （台北）光华鸿福证券投资信托基金公开说明书 363

附录六 主要参考书目 377