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机构投资者集成风险管理理论方法研究PDF电子书下载
- 电子书积分:11 积分如何计算积分?
- 作 者:姜继娇,杨乃定著
- 出 版 社:西安:西北工业大学出版社
- 出版年份:2009
- ISBN:9787561226032
- 页数:251 页
图书介绍:本书通过对机构投资者风险管理活动的研究,系统地分析了集成风险管理的客观规律。在行为金融范式下,研究了机构投资者集成风险管理的形成与发展,界定了机构投资者集成风险管理的概念、特点与理论框架,揭示了系统的运作机理,建立了系统优化模型,实证检验了模型中的关键假设。
《机构投资者集成风险管理理论方法研究》目录
第1章 绪论 1
1.1 研究背景与意义 1
1.2 国内外研究综述 4
1.3 研究的内容、思路和框架 15
第2章 机构投资者集成风险管理概念、特点及框架 22
2.1 理论前提 23
2.2 BF-P-Ⅱ-IRM的概念与特点 30
2.3 BF-P-Ⅱ-IRM的框架研究 43
2.4 本章小结 56
第3章 机构投资者集成风险管理系统运作机理 58
3.1 BF-P-Ⅱ-IRM的模块研究 58
3.2 BF-P-Ⅱ-IRM的模块界面管理研究 78
3.3 BF-P-Ⅱ-IRM动态协作的复杂性研究 101
3.4 本章小结 117
第4章 机构投资者集成风险管理系统优化机制 119
4.1 基于管理熵的系统优化方法研究 119
4.2 BF-P-Ⅱ-IRM绩效评价问题研究 135
4.3 基于BPT的系统核心决策机制研究 164
4.4 本章小结 191
第5章 机构投资者集成风险管理实证研究 194
5.1 研究方案设计 194
5.2 实验数据采集 203
5.3 数据分析与结果讨论 212
5.4 本章小结 228
第6章 结论与研究展望 230
6.1 主要结论及创新点 230
6.2 研究局限与进一步的工作 234
参考文献 236
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