融资策划实务PDF电子书下载

前言与导读 1

第一部分 融资策划概论第一章 融资策划概论 3

第一节 从金融危机看金融体系的重要性 3

第二节 金融体系与融资方式 5

第三节 财务管理与融资策划 9

第四节 关于融资课程教学的建议 13

第二部分 财务分析与资产估值方法第二章 财务报表与财务分析 19

第一节 资产负债表 19

第二节 损益表 22

第三节 财务比率分析 24

第三章 资产估值与资本预算 35

第一节 市盈率估值法 35

第二节 现金流贴现估值法 46

第三节 自由现金流分析 63

第四节 投资项目可行性研究案例 67

第五节 状况分析与敏感度分析 70

第六节 管理上的其他选择 78

第三部分 融资理论与融资理念第四章 现代融资理论 83

第一节 公司资本结构 83

第二节 资本加权平均成本 87

第三节 资本结构理论 91

第四节 融资顺序选择理论 97

第五节 案例分析：融资骗局案例剖析 102

第五章 融资方式与风险控制 104

第一节 内源融资及其运作 104

第二节 外源融资形式简述 111

第三节 原始积累时期的融资方式 115

第四节 新环境下的融资战略 118

第五节 周正毅的融资冒险与代价 123

第四部分 债务融资策划第六章 信贷融资策划 131

第一节 国内银行信贷政策与管理 131

第二节 运用银行信贷的战略 134

第三节 中小企业信用担保 138

第四节 民间信贷市场 142

第五节 小额贷款公司 147

第六节 案例分析：泓源系的融资陷阱 150

第七章 公司债券融资策划 155

第一节 债务融资工具 155

第二节 公司债务融资工具估值模型 158

第三节 债券的收益率与估值 163

第四节 国内公司债务市场 175

附录一 《关于小额贷款公司试点的指导意见》 181

附录二 《公司债券发行试点办法》 184

附录三 《短期融资券管理办法》 188

第八章 商业信用融资策划 193

第一节 商业信用的种类 193

第二节 海尔集团使用商业信用资源的策略 197

第三节 从顺驰的运作看商业信用在房地产开发中的作用 199

第五部分 资产证券化与私人股权融资第九章 资产证券化与信托融资策划 207

第一节 资产证券化与信托 207

第二节 信托投资与集合信托计划 212

第三节 集合资金信托计划案例 218

第四节 信托在资本运作中的作用 226

附录 信托公司集合资金信托计划管理办法 231

第十章 私募股权融资策划 239

第一节 私营企业的私募股权融资 239

第二节 风险投资机构及其运作 242

第三节 引进风险投资 248

第四节 引进战略投资者 254

第六部分 股票市场融资策划第十一章 公司上市的战略意义 259

第一节 公司上市使公司市场价值提高 260

第二节 建立长期的资本融资渠道 263

第三节 帮助公司建立规范管理的现代管理制度 265

第四节 上市公司在收购兼并方面的优势 267

第五节 期权（Option）激励 271

第六节 公司上市是一个清理“原罪”的过程 273

第七节 公司股票上市的代价 274

第十二章 公司内地股市上市标准与公司重组 277

第一节 公司重组与上市操作 277

第二节 间接上市及其操作 285

附件一 《首次公开发行股票并上市管理办法》 289

附件二 《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》 296

第十三章 中国股票市场与上市公司 303

第一节 从统计数据看中国资本市场的迅速发展 303

第二节 股票市场的遗留问题及其改革 309

第七部分 海外上市与融资策划第十四章 国际主要股票市场状况及上市要求 319

第一节 世界股票市场概况 319

第二节 美国与香港证券市场的上市条件 324

第十五章 海外上市模式选择与上市策划 335

第一节 国企股模式与红筹股模式比较 335

第二节 国企股模式的基本形式与操作程序 336

第三节 红筹股模式的基本形式与操作程序 338

第四节 案例分析：“无锡尚德”在纽交所直接上市之路 340

第五节 案例分析：福布斯富豪陈顺利梦碎香江 356

第十六章 海外买壳上市策划 363

第一节 境外间接上市的运作方法 363

第二节 海外上市中的陷阱 373

第三节 案例分析：盈科买壳上市操作 382

第八部分 公司并购策划与资本市场估值研究第十七章 公司并购策划 391

第一节 国内买壳上市策划 391

第二节 国内间接上市的基本运作模式 398

第三节 国内买壳上市的案例分析 400

附录一 《上市公司证券发行管理办法》 406

附录二 《上市公司收购管理办法》 417

附录三 《上市公司重大资产重组管理办法》 436

第十八章 中国内地公司在资本市场的估值研究 448

第一节 中国内地股票市场估值问题研究 448

第二节 中国内地公司在不同资本市场的估值比较研究 458

后记 471