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目录 1

第1章 Excel 2002 VBA基础知识 1

1-1 Excel 2002 VBA概述 1

1-1-1 录制宏 1

1-1-2　编辑、查看已录制的宏代码 4

1-1-3　宏的保存 6

1-1-4　宏的执行 7

1-2　VBA的基本操作 12

1-2-1　基本操作工具 12

1-2-2　工程资源管理器的使用 13

1-2-3　属性窗口的使用 14

1-2-4　对象浏览器的使用 14

1-3　VBA程序设计基础 15

1-3-1　常量、变量、运算符和表达式 15

1-3-2　过程与自定义函数的设计 18

1-3-3　数组的应用 20

1-3-4　对象、属性和方法 22

1-3-5　Excel内置函数的使用 26

1-3-6　选择结构设计 27

1-3-7　循环结构设计 30

1-3-8　变量和过程的作用域 34

1-3-9 VBA自动宏 36

1-4　创建用户界面 36

1-4-1 窗体函数 36

1-4-2　创建窗体 39

1-4-3　创建窗体控件 42

1-4-4　设计自定义菜单 50

2-1-2　普通年金终值与现值 53

2-1-1　复利终值与现值 53

2-1 资金时间价值的基本概念 53

第2章 利用VBA建立资金时间价值计算模型 53

2-1-3　先付年金终值与现值 54

2-1-4　延期年金终值与现值 54

2-1-5　混合现金流终值与现值 55

2-1-6　等差序列现金流终值与现值 55

2-1-7　等比序列现金流终值与现值 55

2-1-8　均匀间隔年金终值与现值 56

2-1-9　资金时间价值计算中常用的Excel函数 56

2-2　终值现值计算模型 58

2-2-1　模型结构设计 58

2-2-2 窗体设计 59

2-2-3　程序代码、指定宏及自动运行宏 60

2-2-4　应用举例 64

2-3　混合现金流现值与终值计算模型 66

2-3-1　模型结构设计 66

2-3-2　程序代码 67

2-3-3　应用举例 68

2-4　期数计算模型 69

2-4-1　模型的设计 69

2-5-1　模型的设计 72

2-5　贴现率计算模型 72

2-4-2　模型的使用 72

2-5-2　模型的使用 75

2-6　等差序列现金流计算模型 75

2-6-1　现值和终值计算模型 75

2-6-2　年增长额计算模型 76

2-6-3　贴现率计算模型 76

2-6-4　期数计算模型 77

2-6-5　模型应用 78

2-7　等比序列现金流计算模型 78

2-7-2　年增长率计算模型 79

2-7-1　现值和终值计算模型 79

2-7-3　贴现率计算模型 80

2-7-4　期数计算模型 81

2-7-5　模型应用 81

2-8　均匀间隔现金流计算模型 82

2-8-1　现值和终值计算模型 82

2-8-2　年数计算模型 83

2-8-3　贴现率计算 84

8-2-3　程序代码 1 85

2-9-1　模型窗体结构设计 85

2-9　年金现值与终值分析模型 85

2-8-4　模型应用 85

2-9-2　模型程序代码 86

2-9-3　模型应用 88

2-10　终值或现值系数表制作模型 88

2-10-1 设计思路 88

2-10-2　窗体设计 88

2-10-3　程序代码 89

2-10-4　应用举例 91

3-1-2　等额本金法 95

3-1 长期借款的几种还本付息方式 95

第3章 利用VBA建立长期借款还本付息模型 95

3-1-1　等额利息法 95

3-1-3　等额摊还法 96

3-1-5　偿债基金法 96

3-2　等额摊还法的几个Excel函数 96

3-2-1 PMT函数 96

3-1-4　一次性偿付法 96

3-3-1 设计思路 97

3-3-2　窗体设计 97

3-3　长期借款还本付息模型 97

3-2-3 IPMT函数 97

3-2-2 PPMT函数 97

3-3-3　程序代码、指定宏及自动运行宏 98

3-3-4　应用举例 102

3-4　长期借款分析模型 104

3-4-1　模型设计 104

3-4-2　模型程序代码 105

3-4-3　模型应用 107

3-5　长期借款的敏感性分析模型 107

3-5-1　模型的建立 107

3-5-2　模型应用 111

4-1-1　长期债券价值的计算 113

4-1 长期债券分析的基本方法 113

第4章 利用VBA建立长期债券分析模型 113

4-1-2　长期债券资本成本的计算 114

4-1-3　计算长期债券价值和资本成本的Excel函数 115

4-2　长期债券发行分析模型 115

4-2-1　设计思路 115

4-2-2　窗体设计 115

4-2-3　程序代码、指定宏及自动运行宏 116

4-2-4　应用举例 119

4-3-2　建立债券投资分析模型 121

4-3　债券投资分析模型 121

4-3-1　债券投资分析的基本方法 121

4-3-3　应用举例 125

4-4　债券有效期限计算分析模型 125

4-4-1　债券有效期限的概念 125

4-4-2　债券有效期限计算分析模型 126

4-4-3　模型应用举例 128

5-1-1　增量现金流法 131

5-1　租赁筹资决策基本方法 131

第5章 利用VBA建立租赁筹资分析决策模型 131

5-2-1　工作表结构设计 132

5-1-2　成本费用现值法 132

5-1-3　盈亏平衡租金法 132

5-2　租赁筹资决策模型 132

5-2-2　窗体设计 133

5-2-3　程序代码、指定宏及自动运行宏 134

5-2-4　应用举例 139

5-3　租金摊销计划表模型 140

5-3-2　程序代码 141

5-3-1 窗体设计 141

5-3-3　应用举例 144

6-1　长期筹资决策方法 145

6-1-1　综合资本成本法 145

第6章　利用VBA建立长期筹资决策模型 145

6-1-2　公司价值分析法 146

6-1-3　每股利润分析法 147

6-2　综合资本成本法筹资决策模型 147

6-2-1　模型结构设计 147

6-2-2　程序代码 148

6-2-3　应用举例 150

6-3　公司价值法筹资决策模型 151

6-3-1　模型结构设计 151

6-3-2　程序代码 152

6-3-3　应用举例 155

6-4　每股利润法筹资决策模型 156

6-4-1　模型结构设计 156

6-4-2　程序代码 157

6-4-3　应用举例 162

6-5　边际资本成本规划模型 164

6-5-1　边际资本成本计算方法 165

6-5-2　边际资本成本规划模型 165

6-5-3　模型应用举例 170

第7章 利用VBA建立固定资产折旧模型 173

7-1 固定资产折旧基本方法及Excel函数 173

7-1-1 直线折旧法及SLN函数 173

7-1-2　年数总和法及SYD函数 174

7-1-3　双倍余额递减法及DDB函数 174

7-2-2 窗体设计 175

7-2-1 设计思路 175

7-2　固定资产折旧模型 175

7-2-3　程序代码、指定宏和自动运行宏 176

7-2-4　应用举例 178

7-3 自定义双倍余额递减法折旧函数 180

第8章 利用VBA建立固定资产投资决策模型 181

8-1 固定资产投资决策基本方法及Excel函数 181

8-1-1　净现值法及NPV函数 181

8-1-2　内部收益率法及IRR函数 182

8-1-5　动态投资回收期法 183

8-1-4　等值年成本法 183

8-1-3　净年值法 183

8-2　一般的固定资产投资决策模型 184

8-2-1 设计思路 184

8-2-2　模型结构设计 184

8-2-4　应用举例 188

8-3　几种特殊情况下的固定资产投资决策模型 190

8-3-1　初始投资一次性投入且各年的净营业现金流量相同 190

8-3-2　初始投资分年投入且各年的净营业现金流量相同 191

8-3-3　寿命期不等的互斥项目决策模型 194

8-4-1　有杠杆条件下的投资决策方法 205

8-4　有杠杆条件下的投资决策模型 205

8-4-2　有杠杆条件下的投资决策模型设计 206

8-4-3　模型应用举例 209

8-5　通货膨胀风险条件下的投资决策模型 210

8-5-1 通货膨胀风险条件下的投资决策方法 210

8-5-2　通货膨胀风险条件下的投资决策模型 211

8-5-3　模型应用举例 213

第9章 利用VBA建立设备更新决策模型 215

9-1　设备经济寿命计算模型 215

9-1-1　设备经济寿命计算方法 215

9-1-2　设备经济寿命计算模型 216

9-2　设备更新决策模型 220

9-2-1 设计思路 220

9-2-2　模型设计及程序代码 220

9-2-3　应用举例 225

9-3　设备更新时机选择模型 227

9-3-1 设备更新时机选择的决策方法 227

9-3-2　设备更新时机决策模型 228

9-3-3　应用举例 232

9-4-1　设备更新方式决策方法 233

9-4　设备更新方式决策模型 233

9-4-2　设备更新方式决策模型 234

9-4-3　模型应用 239

第10章　利用VBA建立项目投资风险分析模型 241

10-1　项目投资风险分析的基本方法 241

10-1-1　盈亏平衡分析 241

10-1-2　敏感性分析法 242

10-1-3　概率法 242

10-2-1　模型结构设计 243

10-2　盈亏平衡分析模型 243

10-1-4　蒙特卡罗模拟法 243

10-2-2　程序代码 244

10-2-3　应用举例 245

10-3　敏感性分析模型 246

10-3-1　敏感性分析模型的计算公式 246

10-3-2　模型结构设计 246

10-3-3　程序代码 247

10-3-4　应用举例 250

10-4-1 各年现金流完全无关或完全相关 251

10-4　概率分析模型 251

10-4-2　各年现金流部分相关 257

10-5　蒙特卡罗分析模型 263

10-5-1　模型结构设计 263

10-5-2　程序代码 264

10-5-3　应用举例 268

11-1-1　设计思路 271

11-1-2　模型结构 271

11-1　应收账款账龄分析模型 271

第11章 利用VBA建立应收账款管理模型 271

11-1-3　程序代码 272

11-1-4　应用举例 276

11-2　应收账款信用政策决策模型 277

11-2-1　信用标准决策模型 277

11-2-2　信用条件决策模型 280

11-2-3　收账政策决策模型 283

11-2-4　应收账款信用政策的综合决策模型 285

第12章 利用VBA建立存货管理模型 291

12-1 没有数量折扣情况下的经济订货批量模型 291

12-1-1　经济订货批量计算公式 291

12-1-2　基本模型 292

12-1-3　瞬时到货且允许缺货模型 294

12-1-4　陆续供应和耗用且不允许缺货模型 296

12-1-5　陆续供应和耗用且允许缺货模型 298

12-2　有数量折扣的经济订货批量模型 300

12-2-1　非连续价格形式的折扣优惠模型 300

12-2-2　连续价格形式的折扣优惠模型 303

12-3　不确定性存货的蒙特卡罗模拟模型 306

12-3-1　模型设计 306

12-3-2　程序代码 307

12-3-3　计算举例 311

第13章　利用VBA建立销售管理与统计分析模型 313

13-1　销售量和销售额组合图表模型 313

13-1-1　模型的设计 313

13-1-2　模型应用举例 315

13-2　动态图表绘制模型 317

13-2-1　创建动态图表的基本方法 318

13-2-2　动态图表绘制模型的建立 318

13-2-3　模型应用举例 323

13-3-1　结构设计 325

13-3　销售地区分布图绘制模型 325

13-3-2　窗体的设计 326

13-3-3　程序代码设计 326

13-3-4　模型使用注意事项 330

13-3-5　模型应用举例 331

第14章 利用VBA建立财务预测模型 335

14-1 常用的Excel预测函数 335

14-1-1 LINEST函数 335

14-1-3 TREND函数 336

14-1-2 LOGEST函数 336

14-1-4 GROWTH函数 337

14-1-5　FORECAST函数 337

14-1-6 SLOPE函数 337

14-1-7 INTERCEPT函数 338

14-2　销售预测模型 338

14-2-1　一元回归预测模型 338

14-2-2　多元线性预测模型 342

14-3　成本预测模型 346

14-3-1 模型设计 346

14-3-2　程序代码 347

14-3-3　应用举例 349

14-4　利润预测模型 350

14-4-1　利润预测的基本方法 350

14-4-2　本量利分析模型 351

14-4-3　非线性本量利分析模型 355

14-4-4　非线性本量利分析的一般模型 360

14-4-5　利润敏感性分析模型 367

14-4-6　本量利的蒙特卡罗模拟分析模型 372

14-5　资金需要量预测模型 377

14-5-1 资金需要量的预测方法 377

14-5-2　资金需要量销售百分比预测模型 378

14-5-3　资金需要量回归分析预测模型 380

第15章 利用VBA建立财务分析模型 385

15-1　财务分析的基本方法 385

15-1-1　结构分析法 385

15-1-2　趋势分析法 385

15-1-3　比率分析法 386

15-2　财务分析模型窗体设计 389

15-2-1 设计思路 389

15-2-2　主窗体 390

15-2-3　资产负债表结构分析窗体 391

15-2-4　利润表结构分析窗体 394

15-2-5　现金流量表结构分析窗体 397

15-2-6　资产负债表趋势分析窗体 399

15-2-7　利润表趋势分析窗体 401

15-2-8　现金流量表趋势分析窗体 402

15-2-9　偿债能力比率分析窗体 403

15-2-10　营运能力比率分析窗体 403

15-2-11 盈利能力比率分析窗体 404

15-2-12　发展能力比率分析窗体 404

15-3-1　主窗体上按钮的程序代码 405

15-2-13　创建分析工作表窗体 405

15-3　程序代码设计 405

15-3-2　资产负债表结构分析窗体上按钮的程序代码 415

15-3-3　利润表结构分析窗体上按钮的程序代码 418

15-3-4　现金流量表结构分析窗体上按钮的程序代码 420

15-3-5　资产负债表趋势分析窗体上按钮的程序代码 422

15-3-6　创建分析工作表窗体上按钮的程序代码 425

15-4　建立自定义运行菜单 429

15-5　模型应用 430

参考文献 435