Excel会计与财务管理应用大全 精粹版PDF电子书下载

第一篇 打好Excel基础 2

第1章Excel基础操作 2

1.1启动与退出Excel 2010 3

1.1.1启动Excel 2010 3

1.1.2 Exce12010操作界面 3

1.1.3关闭与退出Excel 2010 4

1.2工作簿的基本操作 5

1.2.1新建工作簿 5

1.2.2保存工作簿 7

1.2.3打开工作簿 8

1.3工作表的基本操作 9

1.3.1选择工作表 9

1.3.2插入与删除工作表 10

1.3.3移动与复制工作表 11

1.3.4重命名工作表并设置标签颜色 12

1.3.5隐藏与显示工作表 13

1.4工作表窗口控制 14

1.4.1拆分窗口 14

1.4.2冻结窗格 15

1.4.3并排查看窗口 17

1.5行列的基础操作 17

1.5.1插入与删除行/列 18

1.5.2调整行高和列宽 19

1.5.3隐藏与显示行/列 20

1.6单元格的基本操作 21

1.6.1选择单元格 21

1.6.2插入与删除单元格 22

1.6.3合并单元格 23

回顾拓展 24

自定义快速访问工具栏 24

自定义功能区 25

快速打开最近使用的工作簿 26

跨越合并单元格 26

常用财务表格 27

第二篇 用Excel轻松做好会计财务工作 30

第2章 财务数据的输入与编辑 30

2.1薪资调整记录表中数据的输入 31

2.1.1以“0”开头数据的输入 31

2.1.2日期的输入 31

2.1.3插入特殊符号 32

2.2快速输入产品报价单 33

2.2.1修改单元格数据 33

2.2.2利用复制功能快速输入单元格数据 34

2.2.3填充相同数据 34

2.2.4填充有规律的数据 35

2.3在部门费用统计表中查找和替换数据 35

2.3.1查找普通字符 36

2.3.2条件查找 36

2.3.3替换单元格中的数据 37

2.3.4替换单元格格式 37

回顾拓展 39

自定义填充序列 39

转置单元格中的数据 40

趁热打铁：创建银行代发工资表 40

常用财务表格 42

第3章 格式化财务单据 44

3.1设置差旅费报销单中的字体格式 45

3.1.1选择字体和字号 45

3.1.2更改字形 46

3.1.3选择字体颜色 47

3.2对齐收款凭证表 47

3.2.1设置水平和垂直对齐方式 47

3.2.2单元格内容自动换行 48

3.3设置借款审批单的边框和底纹 49

3.3.1使用预置选项快速添加边框 49

3.3.2自定义边框 50

3.3.3绘制边框 51

3.3.4为特殊单元格设置底纹 52

3.4设置付款凭证中的数字格式 53

3.4.1插入千位分隔符 54

3.4.2设置金额费用货币格式 54

3.4.3设置制表日期格式 55

3.5使用单元格样式快速设置企业日常费用统计表格式 56

3.5.1应用内置单元格样式 56

3.5.2新建单元格样式 57

3.5.3修改单元格样式 58

3.6为办公楼装修费用清单套用表格格式 59

3.6.1套用预置表格格式 60

3.6.2新建表格样式 61

回顾拓展 63

使用格式刷快速格式化单元格数据 63

插入斜线表头 63

自定义编号数字格式 64

合并单元格样式 64

转换为普通区域 65

趁热打铁：格式化个人当月信息表 65

常用财务表格 67

第4章 按条件输入和突出显示财务数据 70

4.1有效输入员工医疗费用统计表中的数据 71

4.1.1使用数据有效性限制数据输入规则 71

4.1.2数据有效性信息提示 73

4.1.3数据有效性出错警告设置 74

4.2使用条件格式按条件显示工资表中各项目 75

4.2.1突出显示超过一定数目的缺勤扣款额 75

4.2.2突出显示超过平均工资水平的实发工资 76

4.2.3使用数据条直观表现应发工资的大小 77

4.2.4使用色阶显示基本工资相同的单元格 77

4.2.5使用图标标识应扣税金额在同一范围的单元格 78

4.2.6清除条件格式 79

回顾拓展 80

快速揪出无效数据 80

更改条形图外观和方向 80

自定义条件格式规则 81

趁热打铁：对付款表中已到期款项进行提醒 81

常用财务表格 83

第5章 处理财务表格数据 85

5.1排序各区域销售额 86

5.1.1简单数据排序 86

5.1.2多关键字排序 87

5.1.3自定义排序 88

5.2筛选各部门日常费用 89

5.2.1自动筛选 90

5.2.2使用关键字筛选 90

5.2.3自定义筛选 91

5.2.4高级筛选 92

5.3分类汇总采购数据 93

5.3.1创建分类汇总 93

5.3.2嵌套分类汇总 94

5.3.3分级显示分类汇总 96

5.4合并计算各分店销售总额 97

5.4.1按位置合并计算 97

5.4.2按类别合并计算 99

回顾拓展 100

不同列上具有两组条件的高级筛选 100

手动建立分级显示 101

趁热打铁：对办公用品领用表进行分析和处理 102

常用财务表格 104

第6章 财务数据的公式计算 107

6.1使用公式进行数据计算 108

6.1.1定义名称 108

6.1.2输入公式 109

6.1.3单元格的引用方式 110

6.2公式计算中函数的使用 113

6.2.1函数的构成 113

6.2.2插入函数 113

6.3使用财务函数进行投资决策 114

6.3.1 PV年金现值函数的应用 115

6.3.2 FV年金终值函数的应用 115

6.3.3 PMT等额还款函数的应用 116

6.3.4 PPMT等额还款函数的应用 117

6.3.5使用NPV函数计算非固定回报投资 118

6.4使用财务函数进行固定资产折旧计算 119

6.4.1 SLN函数直线折旧计算 119

6.4.2 DB函数固定余额递减折旧计算 120

6.4.3 DDB函数双倍余额递减折旧法 121

6.4.4 SYD函数年限总和折旧法 122

6.5数学函数在财务中的应用 123

6.5.1使用SUMIF函数按指定条件计算销售业绩 123

6.5.2使用SUMPRODUCT函数计算各区域各类型产品销售业绩 124

回顾拓展 125

对销售业绩进行自动求和计算 125

公式审核工具的应用 126

显示公式的计算步骤 127

“#VALUE！”错误值的处理方法 128

趁热打铁：对车辆使用管理表进行账务处理 128

常用财务表格 130

第7章 财务处理图形的绘制 132

7.1绘制财务管理流程图 133

7.1.1绘制基本图形 133

7.1.2向图形中添加文本 134

7.1.3移动与缩放图形 135

7.2美化财务核算部门间会计循环流程图 136

7.2.1自动套用样式设计流程图 136

7.2.2自定义填充图形 137

7.2.3组合图形 139

7.3绘制财务票据报销流程图 140

7.3.1插入SmartArt图形 140

7.3.2向SmartArt图形中增添形状 141

7.3.3更改布局 142

7.3.4为SmartArt图形套用配色方案和样式 143

7.3.5自定义SmartArt图形形状样式 144

回顾拓展 145

改变图形的形状 145

编辑形状的顶点 146

对齐和排列多个形状 146

增大或缩小SmartArt图形中的部分形状 147

趁热打铁：绘制公司进销核算流程图 147

常用财务表格 149

第8章 迷你图在财务分析中的运用 151

8.1什么情况下可以使用迷你图 152

8.2创建季度销量迷你图 152

8.2.1创建单个迷你图 152

8.2.2创建迷你图组 153

8.3改变各月份回款现金迷你图类型 154

8.4突出显示区域回款现金迷你图数据点 155

8.5设置各产品销售成本迷你图样式和颜色 155

8.5.1套用迷你图样式 155

8.5.2自定义迷你图颜色 156

8.5.3自定义迷你图标记颜色 157

8.6为公司销售利润迷你图设置坐标轴 158

8.6.1设置迷你图纵坐标 158

8.6.2设置迷你图横坐标 159

回顾拓展 160

清除迷你图或迷你图组 160

重新选择迷你图或迷你图组数据源 160

组合和取消组合迷你图 160

处理空单元格和隐藏单元格 161

趁热打铁：使用迷你图分析公司日常费用 161

常用财务表格 163

第9章 图表分析财务表格数据信息 165

9.1创建销售回款对比图表 166

9.1.1创建图表 166

9.1.2更新图表数据源 167

9.2设置费用支出图表的布局和样式 168

9.2.1图表的快速布局和样式设置 168

9.2.2手动更改图表元素的布局和格式 169

9.2.3手动更改图表元素的样式 174

9.3使用趋势线分析企业费用支出趋势 177

回顾拓展 178

移动图表 178

采用拖动法快速更改图表数据源 178

设置图表中的网格线 178

将图表标题链接到工作表单元格 179

趁热打铁：各月生产成本趋势分析 179

常用财务表格 181

第10章 透视分析财务数据 183

10.1创建销售员提成数据透视表 184

10.1.1创建数据透视表模型 184

10.1.2添加数据字段 184

10.1.3调整字段布局 185

10.2设置销售员提成透视表格式 186

10.2.1套用数据透视表样式 186

10.2.2更改数据透视表中的数字格式 187

10.3按不同年龄段查看销售员提成 188

10.3.1使用“组合”对话框分组 188

10.3.2手动任意分组 189

10.4对销售员提成透视表进行计算 190

10.4.1对同一字段应用不同的汇总方式 190

10.4.2自定义计算字段 191

10.5对销售员提成透视表中的数据进行筛选 192

10.5.1使用自带筛选器对数据进行筛选 192

10.5.2使用切片器对数据进行筛选 194

10.6创建提成比较透视图 196

10.6.1创建数据透视图 196

10.6.2在数据透视图中筛选数据 197

回顾拓展 197

取消项目组合 197

以大纲形式显示报表布局 198

采用经典数据透视表布局 198

隐藏透视图中的筛选器 199

趁热打铁：公司应收账款透视分析 199

常用财务表格 202

第11章 使用数据工具进行财务分析 204

11.1模拟运算分析企业资金运作 205

11.1.1单变量求解企业可承受的银行利率 205

11.1.2单变量模拟运算不同利率下的还款额 206

11.1.3双变量模拟运算不同利率与还款年限下的还款额 207

11.2使用数据分析工具分析企业财务数据 208

11.2.1加载数据分析工具 208

11.2.2员工工资分布直方图分析 209

11.2.3销量与利润总额回归分析 211

11.2.4不同销售网点销量抽样分析 213

11.2.5移动平均法分析主营业务利润 215

11.2.6指数平滑法预测产品销量 216

回顾拓展 218

提高工作表的计算速度 218

图表法预测分析 219

使用TREND函数预测生产成本 219

趁热打铁：外币存款与汇率的相关性分析 220

常用财务表格 222

第12章 规划求解与方案管理在财务管理中的应用 224

12.1规划求解前的准备工作 225

12.1.1加载规划求解 225

12.1.2建立生产利润最大化规划模型 226

12.2规划求解利润最大化生产方案 227

12.2.1设置生产项目约束条件 227

12.2.2修改生产项目约束条件 229

12.3建立分析报告 231

12.3.1建立运算结果报告 231

12.3.2建立敏感性报告 232

12.3.3建立极限值报告 232

12.4管理方案 233

12.4.1将规划求解结果保存为方案 233

12.4.2编辑方案 235

12.4.3合并方案 235

12.4.4创建方案摘要 236

回顾拓展 237

求解精度和求解模型的设置 237

装入或保存问题模型 238

趁热打铁：生产成本最小化规划求解 238

常用财务表格 242

第13章 财务报表的打印与保护 244

13.1对工资表的页面进行设置 245

13.1.1设置纸张大小和方向 245

13.1.2设置打印的页边距 245

13.2开始打印工资表 246

13.2.1设置打印区域 246

13.2.2打印多份相同的工作表 247

13.2.3快速打印多张工作表 247

13.2.4设置打印标题 248

13.3财务报表的安全保护 249

13.3.1保护工作表 249

13.3.2设置允许进行编辑的区域 250

13.3.3用密码加密 251

回顾拓展 252

打印时显示行号、列标和网格线 252

只打印工资表中的偶数行数据 252

趁热打铁：打印销售报表 253

常用财务表格 255

第三篇 财务综合实训 258

第14章 企业日记账和总账 258

问题提出 259

14.1实例概述 259

14.1.1分析实例应用环境 259

14.1.2初探实例制作流程 259

解决方案 260

14.2创建会计科目表 260

14.2.1使用函数自动生成科目性质 260

14.2.2选择余额方向 261

14.2.3设置工作簿窗口冻结 262

14.3登记月度会计凭证 263

14.3.1录入凭证 263

14.3.2设置借贷平衡提示 265

14.4生成科目汇总表 266

14.4.1汇总科目汇总表中的发生额 266

14.4.2对科目汇总表中的借贷额进行平衡试算 268

14.5编制现金日记账 269

14.5.1快速获取现金日记账中的凭证 269

14.5.2计算本月发生额和期末余额 270

14.5.3按日期和金额查询日记账 272

14.6编制总账 273

14.6.1选择总账中的科目名称 273

14.6.2快速获取总账中的凭证信息及摘要内容 274

14.6.3计算借贷方发生额和余额 275

常用财务表格 277

第15章 资产负债表 279

问题提出 280

15.1实例概述 280

15.1.1分析实例应用环境 280

15.1.2初探实例制作流程 280

解决方案 281

15.2创建资产负债表 281

15.2.1引用科目汇总表数据创建资产负债表 281

15.2.2使用日期函数为资产负债表添加日期 283

15.3使用图表分析资产负债表 284

15.3.1使用柱形图分析资产负债表的流动资产 284

15.3.2优化流动资产柱形图表 285

15.4资产负债表综合分析 287

15.4.1资产结构分析 287

15.4.2企业偿债能力分析 288

15.4.3企业货币资金分析 289

常用财务表格 291

第16章 损益表 293

问题提出 294

16.1实例概述 294

16.1.1分析实例应用环境 294

16.1.2初探实例制作流程 294

解决方案 295

16.2创建损益表 295

16.2.1使用函数自动生成损益表创建月份 295

16.2.2引用科目汇总表数据计算本期发生额 296

16.2.3计算本期金额 297

16.3使用图表分析损益情况 297

16.3.1使用条形图对各类费用进行比较 298

16.3.2格式化费用比较图表 298

16.4损益表综合分析 300

16.4.1盈利能力分析 300

16.4.2成本、费用消化能力分析 302

16.5保护损益表 304

16.5.1保护单个工作表 304

16.5.2保护部分单元格区域 305

16.5.3保护工作簿 307

常用财务表格 308

第17章 现金流量表 310

问题提出 311

17.1实例概述 311

17.1.1分析实例应用环境 311

17.1.2初探实例制作流程 311

解决方案 312

17.2创建现金流量表 312

17.2.1生成现金流量表的创建年份 312

17.2.2冻结现金流量表表头 313

17.2.3使用自动求和功能计算现金流量表中各项目的发生额 314

17.3设置异常提示信息 315

17.4现金流量表的趋势分析 317

17.4.1编制现金流量定比表 317

17.4.2创建流量走势图表 318

17.4.3使用图表创建现金流出比例图 321

17.5现金流量表结构分析 323

17.5.1现金收入结构分析 323

17.5.2现金支出结构分析 325

17.5.3现金净额比较分析 326

17.5.4现金流入流出比例分析 327

17.5.5现金收入和支出趋势分析 328

17.6打印现金流量表和图表 330

17.6.1打印现金流量表 330

17.6.2打印现金收支结构图表 331

常用财务表格 332

第18章 进销存管理 334

问题提出 335

18.1实例概述 335

18.1.1分析实例应用环境 335

18.1.2初探实例制作流程 335

解决方案 336

18.2设计产品进销存管理表格 336

18.2.1创建产品入库记录表 336

18.2.2创建产品出库记录表 339

18.2.3创建产品库存汇总表 340

18.3产品库存数据查询 344

18.3.1查询库存到达警戒值的库存产品 344

18.3.2查询特定产品的库存量 345

18.4保护产品进销存管理系统 346

18.4.1隐藏产品进销存系统中的公式 346

18.4.2保护产品进销存管理系统结构不被修改 348

18.5设计产品进销存管理系统操作界面 348

18.5.1设计系统操作界面内容 349

18.5.2实现进销存表格与界面的链接 351

18.5.3封装产品进销存管理系统 353

常用财务表格 354

第19章 流动资产管理 356

问题提出 357

19.1实例概述 357

19.1.1分析实例应用环境 357

19.1.2初探实例制作流程 357

解决方案 358

19.2银行存款管理 358

19.2.1建立银行存款日记账工作表 358

19.2.2银行存款日记账汇总管理 360

19.3应收账款的统计 362

19.3.1将应收账款基本信息记录到工作表 362

19.3.2分类汇总各公司应收账款金额 363

19.3.3使用函数统计各公司应收账款 364

19.3.4建立图表比较各公司应收账款占应收账款总额的百分比 365

19.4逾期应收账款分析 366

19.4.1计算应收账款是否到期以及未到期金额 367

19.4.2计算逾期天数 367

19.4.3使用图表分析逾期天数 369

19.5应收账款的账龄分析 371

19.5.1建立应收账款账龄分析表 371

19.5.2使用双轴图分析应收账款账龄 372

常用财务表格 375

第20章 企业成本分析 377

问题提出 378

20.1实例概述 378

20.1.1分析实例应用环境 378

20.1.2初探实例制作流程 378

解决方案 379

20.2按月汇总和分析产品生产成本 379

20.2.1建立制造成本分析表格 379

20.2.2计算各项分析数据 380

20.2.3各产品制造成本结构比较 382

20.2.4使用柱形图比较本期发生额与结转额 384

20.2.5自动查询各产品制造成本 386

20.3总生产成本分析 389

20.3.1计算总生产成本分析表中各项分析数据 389

20.3.2利用折线图分析全年直接材料变化趋势 391

20.4成本预测 393

20.4.1历史成本分析法 393

20.4.2因素分析法 396

20.4.3目标利润推算法 398

常用财务表格 399

第21章 企业财务预算 402

问题提出 403

21.1实例概述 403

21.1.1分析实例应用环境 403

21.1.2初探实例制作流程 403

解决方案 403

21.2日常业务预算 403

21.2.1销售预算 404

21.2.2生产预算 405

21.2.3直接材料和采购预算 407

21.2.4直接人工成本预算 409

21.2.5制造费用预算 409

21.2.6产品成本预算 410

21.2.7管理费用预算 412

21.2.8销售费用预算 412

21.3现金预算 413

21.3.1计算现金收入 413

21.3.2计算现金支出 415

21.3.3计算筹集资金 417

21.4编制财务预算报表 418

21.4.1编制预算利润表 418

21.4.2编制预算资产负债表 419

常用财务表格 420

第22章 企业筹资方式分析 422

问题提出 423

22.1实例概述 423

22.1.1分析实例应用环境 423

22.1.2初探实例制作流程 423

解决方案 424

22.2长期借款筹资分析 424

22.2.1根据借款实际情况计算分期还款额 424

22.2.2分析不同借款年利率每期应付的还款金额 424

22.2.3分析不同借款年利率和借款期数下每期应支付的还款金额 425

22.2.4建立长期借款筹资决策分析表 426

22.3租赁筹资分析 429

22.3.1不同付款方式下的租赁筹资分析 429

22.3.2根据付款租期、年利率的不同进行筹资分析 431

22.4长期借款筹资方案与租赁筹资方案比较 432

22.4.1长期借款筹资方案现值计算 432

22.4.2租赁筹资方案现值计算 433

22.4.3比较两种筹资方式 434

22.5筹资风险分析 435

22.6企业资金结构图表分析 437

常用财务表格 438

第四篇 自动化管理财务数据 442

第23章 VBA与会计和财务管理 442

23.1认识VBA工作环境和基本语言规则 443

23.1.1 VBA工作环境的构成 443

23.1.2 VBA程序语言规则 444

23.2使用宏与VBA语言快速格式化年度财务报告格式 450

23.2.1录制设置财务报表格式操作过程 450

23.2.2使用VBA语言修改过程应用范围 452

23.2.3执行宏代码完成表格一键美化操作 453

23.3根据所选数据快速建立年度资产结构分析图 453

23.4一键保护会计报表数据 455

23.5轻松限制损益表的访问次数 457

23.6使用VBA程序开发商品数据自动查询功能 458

23.6.1使用用户窗体建立查询对话框 458

23.6.2借助VBA语言编写事件代码过程 459

23.6.3封装查询程序 460

财务常用VBA功能 461

第五篇 共享财务数据 464

第24章 网络化财务管理 464

24.1在局域网中共享财务数据 465

24.1.1设置小型办公局域网 465

24.1.2共享财务数据 466

24.1.3启用修订 467

24.1.4与其他同事协同处理财务数据 469

24.2远程协同办公 470

24.2.1将财务报表保存到Web 470

24.2.2登录Windows Live ID 472

24.2.3在线查看保存到Web页的财务报表 473

24.2.4添加共享人使远程用户也能查看和编辑财务数据 474

24.2.5多用户协同编辑财务数据 475

第六篇 技巧点拨 478

第25章 会计和财务管理Excel应用技巧 478

25.1表格数据输入技巧 479

25.1.1快速输入编制财务报表的当前日期和时间 479

25.1.2快速输入大写人民币值 479

25.1.3输入整数金额时自动改为特定位数的小数金额 480

25.1.4在不连续单元格中输入相同产品型号 481

25.1.5同时在多个工作表中快速输入周报表内容 482

25.1.6开启记忆式键入功能快速输入有部分重复的数据 483

25.2单元格格式设置与编辑技巧 485

25.2.1当输入的账号超过单元格宽度时自动调整列宽 485

25.2.2当输入的账号超过单元格宽度时自动缩小字体 486

25.2.3让单元格不显示0现金值 487

25.2.4对记账凭证中的特定摘要添加批注信息 488

25.2.5为产品报价单中的产品信息单元格插入超链接 489

25.2.6一次性清除表格中所有单元格的格式设置 491

25.2.7将Excel表格中的销售报表插入Word文档中 491

25.3数据条件格式设置技巧 493

25.3.1为出现的重复产品型号设置格式 493

25.3.2隐藏销量只显示数据条 494

25.4图表在财务分析中的应用技巧 496

25.4.1使用动态图表分析财务数据 496

25.4.2使用阶梯图分析存款金额变化 498