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第1章 绪论 1

1.1 风险投资概述 1

1.1.1 风险投资的内涵 1

1.1.2 风险投资与经济发展 4

1.1.3 风险投资的历史与现状 6

1.2 风险投资研究综述 11

1.2.1 关于风险投资公司 12

1.2.2 关于风险投资动作过程 14

1.2.3 关于风险投资监控 18

1.2.4 关于风险投资退出 21

1.2.5 关于风险投资环境 23

1.2.6 关于风险投资发展的问题与对策 24

第2章 风险投资运作机制 25

2.1 概述 25

2.2 风险投资对象 27

2.2.1 种子期项目 28

2.2.2 导入期项目 29

2.2.3 成长期项目 30

2.2.4 成熟期项目 31

2.2.5 资金的分轮次投入 31

2.2.6 投资对象的近期变化 32

2.3 风险投资运作过程 34

2.3.1 建立风险投资公司 34

2.3.2 寻找项目 34

2.3.3 筛选项目 35

2.3.4 审慎调查 36

2.3.5 构造交易 37

2.3.6 投资监控 40

2.3.7 投资退出 40

2.4 风险投资当事人 42

2.4.1 投资者 42

2.4.2 风险投资公司 44

2.4.3 风险企业 46

2.4.4 中介机构 47

第3章 风险投资公司组织管理 53

3.1 概述 53

3.2 风险投资公司组织形式 54

3.2.1 组织形式的一般类型 54

3.2.2 公司制与有限合伙制的比较 55

3.2.3 组织形式的选择 56

3.3 风险投资公司管理模式 59

3.3.1 管理模式的类型 59

3.3.2 管理模式的选择 60

3.3.3 自管公司在机制设计上应注意的问题 62

3.4 风险投资公司组织管理体系设计 63

3.4.1 组织管理体系设计的原则 63

3.4.2 组织机构设计 64

3.4.3 投资管理机制设计 68

3.5.2 主客观评价指标体系的建立 71

3.5 风险投资项目经理评价与选聘 71

3.5.1 问题的提出 71

3.5.3 主客观评价方法 73

3.5.4 应用算例 77

3.6 风险投资项目指派 79

3.6.1 问题的提出 79

3.6.2 模糊指派模型 79

3.6.3 应用算例 84

3.7 风险投资公司经营能力评价 86

3.7.1 问题的提出 86

3.7.2 评价指标体系的建立 87

3.7.3 模糊多指标评价方法 88

3.7.4 应用算例 94

第4章 风险投资项目决策分析 96

4.1 概述 96

4.2.1 问题的提出 98

4.2 修正净现值法 98

4.2.2 决策分析方法 99

4.2.3 应用算例 103

4.3 实物期权法 105

4.3.1 问题的提出 105

4.3.2 风险投资项目的实物期权特性 106

4.3.3 决策分析方法 107

4.3.4 应用算例 110

4.4 模糊风险型决策方法 112

4.4.1 问题的提出 112

4.4.2 决策分析方法 113

4.4.3 应用算例 118

4.5 模糊多指标决策方法 120

4.5.1 问题的提出 120

4.5.2 评价指标体系的建立 120

4.5.3 决策分析方法 122

4.5.4 应用算例 125

第5章 风险企业监控 128

5.1 概述 128

5.2 风险投资道德风险分析 129

5.2.1 道德风险的内涵 129

5.2.2 道德风险理论分析 130

5.2.3 规避道德风险的工具 133

5.3 风险投资非系统风险评价 135

5.3.1 问题的提出 135

5.3.2 评价指标体系的建立 135

5.3.3 评价方法 137

5.3.4 应用算例 140

5.4 风险企业监控机制设计 142

5.4.1 监控策略选择 142

5.4.2 监控渠道安排 144

5.4.3 监控流程设计 145

6.1 概述 148

第6章 风险投资退出 148

6.2.1 公开上市 149

6.2 风险投资退出方式 149

6.2.2 出售 153

6.2.3 清算 156

6.3 创业板与风险投资 156

6.3.1 创业板的内涵 156

6.3.2 创业板对风险投资的直接作用 158

6.3.3 创业板对新兴企业的作用 159

6.4 创业板运行框架描述 160

6.4.1 市场定位 160

6.4.2 运行模式 161

6.4.3 交易机制 163

6.4.4 上市机制 165

6.4.5 流通机制 166

6.5.1 面临的风险 167

6.5 创业板面临的风险与对策 167

6.5.2 完善制度建设 169

6.5.3 强化监督与管理 171

第7章 风险投资环境评价 174

7.1 概述 174

7.2 综合评价方法 175

7.2.1 评价指标体系的建立 175

7.2.2 静态评价方法 176

7.2.3 动态评价方法 178

7.2.4 应用算例 181

7.3 风险投资环境分析 184

7.3.1 科技与产业基础 184

7.3.2 技术与资本市场 185

7.3.3 基础性环境 188

参考文献 191