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第一章 证券投资概论 1

第一节 证券投资的一般问题 1

一、证券投资的概念 1

二、证券投资的步骤 2

三、证券投资分析的信息来源 4

第二节 证券投资分析方法 5

一、基本分析法 5

二、技术分析法 7

三、投资组合分析法 8

第二章 有价证券投资价值分析 10

第一节 股票的投资价值分析 10

一、影响股票价值的因素 10

二、股票内在价值的决定模型 13

第二节 债券的投资价值分析 18

一、影响债券定价的因素分析 18

二、债券的定价模型 21

三、债券收益率的计算 23

一、封闭式基金的价值分析 25

第三节 投资基金的价值分析 25

二、开放式基金的价值分析 27

第四节 其他投资工具的价值分析 28

一、可转换证券的价值分析 28

二、认股权证的价值分析 31

第一节 证券投资的宏观经济分析 33

一、宏观经济分析的意义与方法 33

第三章 证券投资的基本分析 33

二、宏观经济分析的主要内容 34

三、证券投资的市场分析 44

第二节 证券投资的行业分析 46

一、行业的一般特征分析 47

二、影响行业兴衰的主要因素 51

三、行业投资的选择 52

第三节 公司分析 55

一、公司基本分析 55

二、公司财务分析 59

三、其他重要因素分析 68

第四章 证券投资技术分析概述 72

第一节 技术分析的基本问题 72

一、技术分析的涵义 72

二、技术分析的假设条件 72

三、技术分析的三大要素 74

四、技术分析的理论基础 74

一、技术分析方法的分类 77

第二节 技术分析的分类与应用时注意的问题 77

二、技术分析方法应用时应注意的问题 79

第五章 K线图分析方法 81

第一节 K线图的画法及主要形状 81

一、K线图的画法 81

二、K线图的主要形状 82

第二节 K线图的组合应用 83

一、单独一根K线图的应用 84

二、两根K线图形的组合应用 87

三、其他重要的K线图组合 90

第三节 应用K线图组合应注意的问题 95

第六章 趋势线分析方法 96

第一节 趋势与趋势线 96

一、趋势与趋势方向 96

二、趋势线及其画法 97

第二节 支撑线与压力线 99

一、支撑线与压力线的含义与作用 99

二、支撑线与压力线的相互转化 101

三、支撑线与压力线的确认与修正 103

第三节 趋势线与轨道线 104

一、趋势线 104

二、轨道线 106

第四节 黄金分割线与百分比线 107

一、黄金分割线 107

二、百分比线 109

三、其他常见的支撑和压力点位 110

第五节 应用趋势线应注意的问题 111

第七章 形态分析方法 113

第一节 反转突破形态 114

一、头肩形态 114

二、双重顶和双重底 117

三、圆形顶(底)和潜伏底 120

四、V型、喇叭形与菱形形态 122

第二节 整理形态 126

一、三角形整理形态 126

二、矩形 129

三、旗形与楔形整理形态 130

第三节 缺口理论 132

一、缺口的概念 133

二、缺口的分类及作用 133

第八章 技术指标分析方法 138

第一节 技术指标法概述 138

一、技术指标法的涵义与本质 138

二、技术指标法与其他技术分析方法的关系 139

三、技术指标的应用法则与应用时应注意的问题 139

一、移动平均法的理论依据与计算方法 141

第二节 移动平均分析方法 141

二、葛兰威尔法则与移动平均线的组合 143

三、平滑异同移动平均线(MACD) 146

四、乖离率(BIAS) 148

第三节 威廉指标与随机指标 149

一、威廉指标 149

二、随机指标(KDJ) 150

第四节 相对强弱指标(RSI) 152

一、相对强弱指标的计算公式 153

二、运用法则 154

第五节 人气指标 156

一、心理线指标(PSY) 156

二、能量潮指标(OBV) 157

三、人气指标(AR)、意愿指标(BR)、中间意愿指标(CR) 158

第六节 动向指标(DIM)和转向指标(SAR) 162

一、动向指标(DIM) 162

二、转向指标(SAR) 164

一、腾落指标(ADL) 166

第七节 大盘指标 166

二、涨跌比率指标(ADR) 168

三、超买超卖线(OBOS) 170

第九章 其他技术分析理论和方法简介 172

第一节 波浪理论 172

一、波浪理论的基本思想 172

二、波浪的形态 173

三、波浪的特征 174

四、波浪理论的要点 175

第二节 量价关系理论 176

一、古典量价关系理论--逆时钟曲线法 176

二、成交量与股份趋势--葛兰碧九大法则 178

三、涨跌停板制度下量价关系分析 179

第三节 周期循环理论与相反理论 181

一、周期循环理论 181

二、相反理论 183

第一节 证券组合管理概述 185

第十章 证券组合管理 185

一、证券组合 186

二、证券组合管理内容及理论基础 188

第二节 传统的证券组合管理 190

一、传统证券组合管理的基本步骤 190

二、证券组合的管理 193

第三节 现代证券组合管理 194

一、证券投资风险的来源和分类 194

二、马科维茨的均值方差模型 197

三、资本资产定价模型(CAPM) 209

第十一章 投资者应具备的心理素质与投资策略 223

第一节 投资者应具备的心理素质 223

一、投资者的心理分析 223

二、投资者应具备的心理素质 224

第二节 投资者的投资策略和操作技巧 225

一、投资者的投资策略 225

二、投资者的操作技巧 232

参考文献 236