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第一节 共同基金的意义 3

第一章 共同基金的意义及特性 3

第二节 共同基金的发展 7

第三节 共同基金的特性与功能 14

第二章 共同基金的类型与投资目标 23

第一节 共同基金的类型 23

第二节 投资目标及其分类 37

第三章 共同基金的组织管理 47

第一节 基金设立程序 47

第二节 信托契约 52

第三节 受益凭证的发行与认购 55

第四节 共同基金的组织结构 64

第一节 基金单位的价格种类 77

第四章 基金价格管理 77

第二节 基金价格波动 81

第三节 共同基金的资产净值 87

第四节 影响基金价格变动的基本因素分析 92

第五节 基金价格变动的技术分析与管理 100

第五章 投资政策与投资限制 111

第一节 投资政策 111

第二节 投资组合 115

第三节 投资限制 121

第六章 现代资产组合理论在共同基金的运用 133

第一节 马克维兹与现代资产组合理论发展 133

第二节 证券组合理论的运用 139

第三节 共同基金的证券投资组合法则及模型 149

第一节 收益及其来源 167

第七章 共同基金的收益、费用与税收 167

第二节 共同基金的费用 172

第三节 收费基金与不收费基金比较 181

第四节 共同基金的税收 184

第八章 共同基金财务报表分析 191

第一节 共同基金的财务报表 191

第二节 共同基金的财务报表分析 199

第三节 财务报表分析中应注意的事项 210

第九章 共同基金资产评估 221

第一节 资产评估的原则和方法 221

第二节 证券投资评估 233

第三节 房地产投资评估 246

第一节 共同基金的绩效评估 267

第十章 共同基金的绩效评估与基金投资策略 267

第二节 基金管理活动评估与监控 280

第三节 共同投资的策略选择 285

第十一章 各国共同基金概况 293

第一节 美国的共同基金 293

第二节 英国的共同基金 310

第三节 加拿大的共同基金 319

第四节 日本的共同基金 324

第五节 泰国的共同基金 339

第六节 香港的共同基金 344

第七节 台湾的共同基金 355

附录一 367

证券投资顾问事业办理外国有价证券投资顾问业务应行注意事项 367

附录二 373

银行办理「指定用途信托资金投资国外有价证券」有关规定 373