如何进行现金流管理PDF电子书下载

目录 1

第一章 现金流分析 1

◎ 技能点1 如何认识现金流管理 2

◎ 技能点2 如何解析现金流量表 7

◎ 技能点3 如何进行现金流的计量 15

◎ 技能点4 如何运用比率方法分析现金流 20

◎ 技能点5 如何运用结构方法分析现金流 28

◎ 技能点6 如何运用趋势方法分析现金流 35

第二章 现金流预算 41

◎ 技能点1 如何以现金流量表为基础编制预算 42

◎ 技能点2 如何以资产负债表为基础编制预算 49

◎ 技能点3 如何编制短期现金流预算 57

◎ 技能点4 如何运用其他现金流预算方法 63

◎ 技能点5 如何进行现金流预算过程的管理 71

◎ 技能点6 如何注意现金流预算中存在的问题 75

第三章 现金流循环管理 79

◎ 技能点1 如何剖析现金流循环过程 80

◎ 技能点2 如何进行应收账款日常管理 86

◎ 技能点3 如何运用存货管理加速现金流转 93

◎ 技能点4 如何运用现金流内部控制制度 99

◎ 技能点5 如何进行现金流管理审计控制 107

第四章 现金流盈余管理 113

◎ 技能点1 如何确立现金流盈余管理的目标 114

◎ 技能点2 如何合理划分现金流盈余 117

◎ 技能点3 如何保持最佳现金持有量 121

◎ 技能点4 如何运用债券进行盈余管理 128

◎ 技能点5 如何运用股票进行盈余管理 134

◎ 技能点6 如何运用证券组合进行盈余管理 141

第五章 现金流缺口管理 149

◎ 技能点1 如何制定现金流缺口应对措施 150

◎ 技能点2 如何预测短期筹资规模 156

◎ 技能点3 如何运用商业信贷进行缺口管理 164

◎ 技能点4 如何运用银行信贷进行缺口管理 171

◎ 技能点5 如何运用创新工具进行缺口管理 177

◎ 技能点6如何制定筹资决策进行缺口管理 182

第六章 收账和支付系统管理 187

◎ 技能点1 如何进行现金浮游量管理 188

◎ 技能点2 如何掌握国内现金结算方式 195

◎ 技能点3 如何掌握国际现金结算方式 203

◎ 技能点4 如何设计收账系统管理现金流 210

◎ 技能点5 如何设计支付系统管理现金流 217

◎ 技能点6 如何建立良好的银企关系 222

第七章 跨国公司现金流管理 227

◎ 技能点1 如何认识跨国公司现金流 228

◎ 技能点2 如何清算跨国公司账款 234

◎ 技能点3 如何运用重开发票中心管理现金流 239

◎ 技能点4 如何运用中心账户管理现金流 243

◎ 技能点5 如何防范跨国公司外汇风险 247

◎ 技能点6 如何进行跨国公司现金流集中控制 255