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第一章 财智管理：拼的是智慧 1

第一节 公司理财 3

一、公司理财的含义及其特点 3

二、国内外商业银行公司理财市场分析 9

三、公司理财业务对商业银行来讲具有战略意义 14

四、业务风险分析 15

五、注意事项 17

第二节 年金管理 23

一、企业年金及参与主体 23

二、商业银行的企业年金管理业务 27

第三节 现金管理 36

一、现金管理业务的含义及其发展趋势 36

二、现金管理业务的现实意义 38

三、现金管理业务的发展状况 40

四、现金管理业务的操作要点 54

第四节 衍生品交易 63

一、主要的金融衍生品 63

二、金融衍生品的特点与功能 72

三、金融衍生品与风险管控 73

四、银行提供金融衍生品交易服务应该注意的问题 79

第五节 债务融资工具承销 88

一、债务融资工具的类别、特点及发行 88

二、债务融资工具承销的基本流程和相关要求 90

三、商业银行承销债务融资工具的注意事项 100

第二章 顾问咨询：纯粹的“脑力活” 103

第一节 重组顾问 105

一、目标企业的调查 105

二、重组方案的设计 107

三、谈判和签约 110

四、重组后公司的运行 112

五、公司价值提升 112

六、资本市场运作 113

第二节 财务顾问 114

一、产品定义及内容 114

二、财务顾问服务市场 115

三、产品运作要求 116

四、产品操作 117

第三节 再造顾问 124

一、公司再造的内容 124

二、公司再造的程序 127

三、公司再造的突破口 128

四、公司再造的价值 128

五、公司再造、资本市场业务和商业银行业务的关系 128

第四节 管理顾问 130

一、管理顾问业务的定义及银行提供管理顾问服务的基础 130

二、银行管理顾问业务与传统业务的对接 131

三、管理顾问业务的主要内容与操作程序 131

第五节 并购顾问 150

一、公司并购的基本程序 150

二、公司并购中的银行顾问服务 153

第六节 投资顾问 173

一、风险投资顾问 173

二、证券投资顾问 175

第七节 融资顾问 179

一、股权融资顾问 179

二、债务融资顾问 192

三、BOT融资 194

四、信贷资产证券化 194

第八节 企业诊断 201

一、企业成功的经验 201

二、企业失败的教训 210

三、企业常见“病症”及改进 215

第三章 同业合作：高手之间的“过招” 221

第一节 银银合作 223

一、我国的银行体系 223

二、银银合作的主要领域 227

三、银银合作中的风险防范 233

第二节 银证合作 250

一、证券、证券公司及其业务品种 250

二、银证合作的一般领域 255

三、融资业务合作 257

四、客户资产管理业务合作 278

五、证券资金清算业务合作 283

六、作为银证合作重要内容的证券交易结算资金存管业务 289

七、银证合作中的风险防范 300

第三节 银基合作 332

一、基金、基金品种与基金管理公司 332

二、基金托管 335

三、基金销售 339

四、特定客户资产管理 342

五、增值服务 345

第四节 银保合作 347

一、保险主要术语、产品类别与保险公司种类 347

二、银保合作的领域 361

三、银保合作业务办理注意事项 364

第五节 银期合作 370

一、期货、期货交易与期货公司 370

二、商业银行参与期货交易的主要业务品种 373

第六节 银信合作 381

一、信托与信托公司 381

二、银信合作的主要合作领域 384

第七节 银财合作 397

一、财务公司概述 397

二、财务公司与商业银行的业务合作 397

三、营销策略选择 405

后记 407