金蝶ERP财务管理从入门到精通 K3 WISE V14PDF电子书下载

第1章 会计基础及金蝶财务管理系统概述 1

1.1 会计概述 1

1.1.1 会计的概念 1

1.1.2 会计基本职能 1

1.1.3 会计核算方法 1

1.1.4 会计工作流程 2

1.2 会计核算基础 3

1.2.1 会计对象 3

1.2.2 会计要素 3

1.2.3 会计等式 6

1.2.4 会计假设 9

1.2.5 会计计量 10

1.3 复式记账 10

1.3.1 复式记账法 10

1.3.2 借贷记账法 11

1.4 财务会计报告编制 17

1.4.1 财务会计报告概述 17

1.4.2 资产负债表 18

1.4.3 利润表 24

1.4.4 现金流量表 26

1.5 金蝶K/3 WISE财务管理系统总体架构 30

1.6 金蝶K/3 WISE财务核算解决方案概述 31

1.6.1 金蝶K/3 WISE财务核算流程 31

1.6.2 总账 32

1.6.3 应收款管理 32

1.6.4 应付款管理 32

1.6.5 现金管理 32

1.6.6 固定资产管理 33

1.6.7 工资管理 33

1.6.8 存货核算管理 33

1.6.9 报表 33

第2章 金蝶K/3 WISE软件安装和基础操作约定 34

2.1 安装金蝶K/3 WISE软件 34

2.1.1 金蝶K/3 WISE系统结构 34

2.1.2 系统运行环境支持 35

2.1.3 基本部署策略 39

2.1.4 SQL Server 2008的安装 40

2.1.5 环境检测 48

2.1.6 金蝶K/3 WISE软件的安装 49

2.1.7 客户端配置 54

2.2 修改金蝶K/3软件的安装 56

2.3 金蝶K/3 WISE系统操作界面简介 57

2.3.1 登录主控台 57

2.3.2 金蝶K/3 WSIE主控台简介 58

2.3.3 金蝶K/3 WISE主控台编辑器应用 59

2.3.4 金蝶K/3 WISE操作界面简介 60

2.3.5 页编辑窗口 60

2.3.6 行编辑窗口 61

2.3.7 目录编辑窗口 62

2.3.8 改变窗口外观 63

第3章 账套管理 64

3.1 新账套建立 64

3.1.1 账套简介 64

3.1.2 金蝶K/3 WISE系统建账流程 64

3.1.3 账套管理登录 65

3.1.4 系统管理员管理 66

3.1.5 组织机构管理 68

3.1.6 新账套建立 69

3.1.7 账套参数设置 71

3.1.8 账套启用 73

3.2 账套管理 73

3.2.1 账套的备份 73

3.2.2 账套的恢复 74

3.2.3 注册账套 76

3.2.4 反注册账套 76

3.2.5 账套优化 77

3.2.6 删除账套 77

3.2.7 账套的升级 77

3.3 系统管理 79

3.3.1 系统使用状况 79

3.3.2 网络控制 80

3.3.3 系统日志 80

第4章 用户组和用户的管理 82

4.1 用户管理概述 82

4.2 设置用户组 83

4.2.1 新增用户组 83

4.2.2 修改用户组 84

4.2.3 删除用户组 84

4.3 设置用户 85

4.3.1 新增用户 85

4.3.2 修改用户 86

4.3.3 删除用户 87

4.3.4 禁用与反禁用用户 87

4.3.5 解锁用户 88

4.4 功能权限管理 89

4.4.1 功能权限管理 89

4.4.2 功能权限浏览 90

4.5 数据权限管理 91

4.5.1 设置数据权限控制 92

4.5.2 数据权限管理 92

4.5.3 数据权限浏览 94

4.6 字段权限管理 95

4.6.1 设置字段权限控制 96

4.6.2 字段权限管理 96

4.6.3 字段权限浏览 97

第5章 系统基础设置 99

5.1 基础资料概述 99

5.1.1 金蝶K/3 WISE基础资料的特点 99

5.1.2 基础资料常用操作 100

5.2 会计科目管理 103

5.2.1 从模板引入会计科目 104

5.2.2 科目组管理 104

5.2.3 新增会计科目 105

5.2.4 修改会计科目 108

5.2.5 删除会计科目 108

5.2.6 复制增加科目 109

5.2.7 科目引出 109

5.2.8 科目禁用 110

5.2.9 科目反禁用 110

5.3 币别设置 111

5.3.1 新增币别 111

5.3.2 修改币别 112

5.3.3 删除币别 112

5.4 凭证字管理 113

5.4.1 新增凭证字 113

5.4.2 修改凭证字 114

5.4.3 删除凭证字 115

5.4.4 设置默认凭证字 115

5.5 计量单位管理 115

5.5.1 计量单位组管理 116

5.5.2 计量单位管理 117

5.6 结算方式管理 119

5.6.1 新增结算方式 119

5.6.2 修改结算方式 120

5.6.3 删除结算方式 120

5.7 核算项目管理 121

5.7.1 自定义核算项目类别 121

5.7.2 核算项目类别属性设置 123

5.8 部门管理 123

5.8.1 新增部门 124

5.8.2 修改部门 126

5.8.3 删除部门 126

5.8.4 批量修改部门 126

5.9 职员管理 127

5.9.1 新增职员 127

5.9.2 修改职员 129

5.9.3 删除职员 130

5.9.4 批量修改职员 130

5.10 供应商管理 130

5.10.1 新增供应商 131

5.10.2 修改供应商 133

5.10.3 删除供应商 134

5.10.4 批量修改供应商 134

5.11 客户管理 134

5.11.1 新增客户 135

5.11.2 修改客户 137

5.11.3 删除客户 138

5.11.4 批量修改客户 138

5.12 仓库管理 138

5.12.1 新增仓库 139

5.12.2 修改仓库 140

5.12.3 删除仓库 141

5.12.4 批量修改仓库 141

5.13 物料管理 142

5.13.1 新增物料 142

5.13.2 修改物料 146

5.13.3 删除物料 147

5.13.4 批量修改物料 147

5.14 辅助资料管理 147

5.14.1 辅助资料类别管理 148

5.14.2 辅助资料管理 149

5.15 基础资料引出引入 149

5.15.1 基础资料交换平台登录 149

5.15.2 基础资料引出 151

5.15.3 基础资料引入 153

5.16 套打设置 156

5.17 单据设置 158

第6章 总账系统初始化 160

6.1 预备知识 160

6.1.1 会计科目定义 160

6.1.2 会计科目设置原则 160

6.1.3 会计科目分类 161

6.1.4 会计科目名称 161

6.2 总账系统功能概述 166

6.2.1 总账系统功能概述 166

6.2.2 总账系统与其他系统的接口 166

6.2.3 总账系统操作流程 167

6.3 初始化资料准备 169

6.3.1 会计科目的准备 169

6.3.2 辅助核算项目的准备 171

6.3.3 其他货币的准备 172

6.3.4 结算方式的准备 172

6.3.5 期初余额的准备 173

6.3.6 凭证类别的准备 173

6.4 选择解决方案 173

6.4.1 往来核销模式 173

6.4.2 不核销模式 174

6.5 期初余额录入 174

6.6 结束初始化 176

6.6.1 结束初始化 176

6.6.2 反初始化 177

6.7 总账系统选项概述 177

6.7.1 设置基本信息选项 178

6.7.2 设置凭证选项 179

6.7.3 查看会计期间 182

第7章 凭证和账簿的日常处理 183

7.1 预备知识 183

7.1.1 会计凭证的定义 183

7.1.2 会计凭证的分类 183

7.1.3 原始凭证的填制与审核 184

7.1.4 记账凭证的填制与审核 184

7.1.5 会计账簿的定义 185

7.1.6 会计账簿的分类 185

7.1.7 会计账簿的登记 186

7.2 凭证处理 187

7.2.1 填制凭证 187

7.2.2 设置凭证录入选项 188

7.2.3 凭证查询 189

7.2.4 修改凭证 192

7.2.5 作废与反作废凭证 192

7.2.6 制作红字冲销凭证 192

7.2.7 删除凭证 192

7.2.8 凭证整理 193

7.2.9 出纳复核 193

7.2.10 凭证审核 194

7.2.11 主管核准 196

7.2.12 设置模式凭证 197

7.2.13 凭证打印 199

7.2.14 凭证的引入与引出 200

7.2.15 凭证汇总 204

7.2.16 凭证过账 205

7.3 账表查询 207

7.3.1 总分类账查询 207

7.3.2 明细分类账查询 209

7.3.3 多栏式明细账查询 212

7.3.4 核算项目分类总账 215

7.3.5 核算项目明细账查询 217

7.3.6 科目余额表查询 218

7.3.7 试算平衡表查询 220

7.3.8 日报表查询 221

7.3.9 核算项目余额表 222

7.3.10 核算项目明细表 223

7.3.11 核算项目组合表 225

第8章 现金管理系统 227

8.1 预备知识 227

8.1.1 现金 227

8.1.2 日记账 228

8.1.3 票据 230

8.1.4 银行对账 230

8.2 现金管理系统初始化 230

8.2.1 现金管理系统功能概述 230

8.2.2 现金管理系统与其他系统的接口 231

8.2.3 现金管理系统操作流程 231

8.2.4 初始化资料准备 232

8.2.5 系统选项设置 233

8.2.6 初始余额录入 234

8.2.7 结束初始化 236

8.3 总账数据处理 237

8.3.1 复核记账 237

8.3.2 引入日记账 238

8.3.3 与总账对账 239

8.4 现金管理 240

8.4.1 现金日记账 240

8.4.2 现金盘点单 244

8.4.3 现金日报表 245

8.4.4 现金收付流水账 246

8.5 银行存款管理 247

8.5.1 银行存款日记账 247

8.5.2 银行对账单 250

8.5.3 银行存款对账 253

8.5.4 余额调节表 255

8.5.5 长期未达账 256

8.5.6 银行存款日报表 258

8.6 票据 259

8.6.1 票据备查簿 259

8.6.2 票据管理 260

8.6.3 票据查看 260

8.7 支票管理 261

8.7.1 支票购置 262

8.7.2 支票领用 263

8.7.3 支票报销 264

8.7.4 支票查看 264

8.8 资金头寸表查询 265

第9章 应收款管理系统初始化 266

9.1 预备知识 266

9.1.1 应收款项的定义 266

9.1.2 应收账款的确认与计量 266

9.1.3 主要账务处理 267

9.2 应收款管理系统概述 269

9.2.1 应收款管理系统功能概述 269

9.2.2 应收款管理系统产品接口 270

9.2.3 应收款管理系统操作流程 270

9.3 应收款管理系统初始化资料准备 271

9.3.1 期初数据的准备 271

9.3.2 业务类型和凭证科目的准备 272

9.3.3 信用控制资料的准备 272

9.4 初始设置 272

9.4.1 类型维护 272

9.4.2 凭证模板设置 273

9.5 初始余额录入 276

9.6 系统选项设置 277

9.6.1 设置基本信息选项 277

9.6.2 设置坏账计提法选项 278

9.6.3 科目设置选项 279

9.6.4 设置单据控制选项 279

9.6.5 设置凭证处理选项 281

9.6.6 设置期末处理选项 281

9.7 结束初始化 282

9.7.1 初始化检查 282

9.7.2 初始化对账 283

9.7.3 结束初始化 284

9.7.4 反初始化 284

第10章 应收款管理系统日常单据的处理 285

10.1 预备知识 285

10.1.1 应收单的定义 285

10.1.2 收款单的定义 285

10.1.3 发票的定义 285

10.1.4 应收票据的定义 286

10.1.5 应收票据的主要账务处理 287

10.2 应收单据处理 288

10.2.1 新增合同 288

10.2.2 合同管理 290

10.2.3 新增发票 292

10.2.4 新增其他应收单 295

10.2.5 应收单据管理 297

10.3 收款单据处理 298

10.3.1 新增收款单 298

10.3.2 新增预收单 301

10.3.3 新增退款单 302

10.3.4 收款单据管理 303

10.4 票据的单据操作 305

10.4.1 新增票据 305

10.4.2 票据管理 307

10.5 票据的业务处理 308

10.5.1 票据背书 308

10.5.2 票据转出 310

10.5.3 票据贴现 311

10.5.4 票据收款 311

10.5.5 退票处理 312

10.5.6 取消处理 314

10.5.7 应收票据处理报表查询 314

第11章 应收款管理系统的账务处理 316

11.1 预备知识 316

11.1.1 核销的定义 316

11.1.2 坏账及其核算 316

11.2 核销处理 317

11.2.1 核销类型和核销方式简介 317

11.2.2 到款结算 318

11.2.3 预收款冲应收款 320

11.2.4 应收款冲应付款 322

11.2.5 应收款转销 323

11.2.6 预收款转销 324

11.2.7 预收款冲预付款 325

11.2.8 收款冲付款 326

11.2.9 反核销 328

11.3 坏账处理 329

11.3.1 计提坏账准备 329

11.3.2 坏账处理 330

11.3.3 坏账收回 331

11.3.4 坏账备查簿查询 332

11.3.5 坏账计提明细表查询 333

11.4 凭证处理 334

11.4.1 生成凭证 334

11.4.2 生成凭证选项 335

11.4.3 凭证管理 336

11.5 账表查询 337

11.5.1 应收款汇总表查询 337

11.5.2 应收款明细表查询 338

11.5.3 往来对账 339

11.5.4 到期债权列表查询 341

11.5.5 合同金额执行明细表 342

11.5.6 合同执行情况汇报表 343

11.6 应收款分析 344

11.6.1 账龄分析 344

11.6.2 周转分析 346

11.6.3 欠款分析 347

11.6.4 坏账分析 348

11.6.5 收款预测 349

第12章 应付款管理系统初始化 350

12.1 预备知识 350

12.1.1 应付款项的定义 350

12.1.2 应付款项的管理 350

12.1.3 应付账款的确认与计量 351

12.1.4 主要账务处理 351

12.2 应付款管理系统概述 353

12.2.1 应付款管理系统功能概述 353

12.2.2 应付款管理系统产品接口 354

12.2.3 应付款管理系统操作流程 355

12.3 应付款管理系统初始化资料准备 356

12.3.1 期初数据的准备 356

12.3.2 业务类型和凭证科目的准备 356

12.3.3 信用控制资料的准备 356

12.4 初始设置 356

12.4.1 类型维护 356

12.4.2 凭证模板设置 357

12.5 初始余额录入 360

12.6 系统选项设置 361

12.6.1 设置基本选项 361

12.6.2 科目设置 361

12.6.3 设置单据控制选项 362

12.6.4 设置凭证处理选项 363

12.6.5 设置期末处理选项 364

12.6.6 设置核销控制选项 364

12.7 结束初始化 365

12.7.1 初始化检查 365

12.7.2 初始化对账 366

12.7.3 结束初始化 367

12.7.4 反初始化 367

第13章 应付款管理系统日常单据的处理 368

13.1 预备知识 368

13.1.1 应付票据的定义 368

13.1.2 应付票据的分类 368

13.1.3 应付票据的主要账务处理。 369

13.2 应付单据处理 369

13.2.1 新增合同 369

13.2.2 合同管理 371

13.2.3 新增发票 373

13.2.4 新增其他应付单 376

13.2.5 应付单据管理 377

13.3 付款单据处理 379

13.3.1 新增付款单 379

13.3.2 新增预付单 382

13.3.3 新增退款单 383

13.3.4 付款单据管理 384

13.4 应付票据管理 386

13.4.1 新增票据 386

13.4.2 票据管理 388

13.4.3 票据付款 389

13.4.4 退票处理 390

13.4.5 取消处理 391

第14章 应付款管理系统的账务处理 392

14.1 核销处理 392

14.1.1 核销类型和核销方式简介 392

14.1.2 到款结算 392

14.1.3 预付款冲应付款 395

14.1.4 应付款冲应收款 396

14.1.5 应付款转销 397

14.1.6 预付款转销 399

14.1.7 预付款冲预收款 400

14.1.8 付款冲收款 401

14.1.9 反核销 402

14.2 凭证处理 403

14.2.1 生成凭证 403

14.2.2 凭证管理 405

14.3 账表查询 406

14.3.1 应付款汇总表查询 406

14.3.2 应付款明细表查询 407

14.3.3 往来对账 408

14.3.4 到期债务列表查询 409

14.3.5 合同金额执行明细表 410

14.3.6 合同执行情况汇报表 412

14.4 应付款分析 413

14.4.1 账龄分析 413

14.4.2 付款分析 415

14.4.3 付款预测 416

第15章 固定资产管理系统初始化 418

15.1 预备知识 418

15.1.1 固定资产的定义 418

15.1.2 固定资产的分类 418

15.1.3 固定资产的折旧方法 419

15.1.4 固定资产的科目设置 419

15.1.5 固定资产的确认与计量 420

15.2 固定资产管理系统概述 423

15.2.1 固定资产管理系统功能概述 423

15.2.2 固定资产管理系统产品接口 424

15.2.3 固定资产管理系统操作流程 424

15.3 固定资产管理系统初始化资料准备 425

15.3.1 基础资料整理 426

15.3.2 固定资产类别整理 426

15.3.3 折旧方法整理 426

15.3.4 期初数据整理 426

15.4 固定资产管理系统初始化 426

15.4.1 存放地点设置 426

15.4.2 变动方式管理 427

15.4.3 使用状态管理 429

15.4.4 折旧方法定义 430

15.4.5 资产类别管理 431

15.4.6 系统选项 434

15.5 录入原始卡片 435

15.5.1 新增原始卡片 436

15.5.2 修改原始卡片 438

15.5.3 删除原始卡片 438

15.6 结束初始化 438

15.6.1 结束初始化 438

15.6.2 反初始化 439

第16章 固定资产管理系统的日常处理 440

16.1 预备知识 440

16.1.1 固定资产卡片的定义 440

16.1.2 固定资产增加账务处理 440

16.1.3 固定资产减少账务处理 442

16.2 固定资产增加 443

16.2.1 资产增加 443

16.2.2 卡片修改 444

16.2.3 卡片删除 445

16.2.4 卡片打印 445

16.3 固定资产减少 445

16.3.1 固定资产清理 445

16.3.2 固定资产批量清理 446

16.3.3 取消清理 447

16.4 固定资产变动 447

16.4.1 固定资产变动 447

16.4.2 批量变动 448

16.5 折旧处理 449

16.5.1 工作量录入 449

16.5.2 计提本月折旧 450

16.5.3 折旧管理 452

16.6 制单 453

16.7 账表查询 454

16.7.1 固定资产清单 454

16.7.2 固定资产价值变动表 456

16.7.3 数量统计表 457

16.7.4 折旧费用分配表 458

16.7.5 固定资产明细账 459

第17章 工资管理系统初始化 460

17.1 从财务的角度认识工资 460

17.1.1 工资的定义 460

17.1.2 工资的构成 460

17.1.3 工资计算方法 461

17.2 工资管理系统概述 461

17.2.1 工资管理系统功能概述 461

17.2.2 工资管理系统产品接口 462

17.2.3 工资管理系统操作流程 462

17.3 新建工资类别 463

17.3.1 工资类别管理 463

17.3.2 部门设置 465

17.3.3 辅助属性管理 466

17.3.4 人员档案管理 467

17.3.5 工资项目设置 468

17.3.6 公式设置 469

17.3.7 所得税设置 472

17.4 系统选项 473

第18章 工资管理系统的日常处理 475

18.1 预备知识 475

18.1.1 工资计算 475

18.1.2 个人所得税的定义 475

18.1.3 银行代发工资 476

18.1.4 工资分摊 476

18.2 人员变动 476

18.3 工资录入 477

18.3.1 工资过滤器 477

18.3.2 工资录入 478

18.3.3 工资数据引入 479

18.3.4 工资数据引出 481

18.4 工资计算 481

18.5 个人所得税计算 482

18.6 费用分配 483

18.6.1 设置费用分配方案 483

18.6.2 生成凭证 485

18.7 工资审核 485

18.8 账表查询 486

18.8.1 工资条查询 486

18.8.2 工资发放表 487

18.8.3 工资汇总表 487

18.8.4 工资统计表 488

18.8.5 职员台账汇总表 489

18.8.6 人员工资结构分析 489

第19章 存货核算管理系统 491

19.1 预备知识 491

19.1.1 存货与存货核算的定义 491

19.1.2 存货成本的确定 491

19.1.3 发出存货的计价方法 491

19.1.4 存货科目设置 492

19.1.5 暂估入账和存货跌价准备 493

19.1.6 暂估成本入账处理和存货跌价准备账务处理 494

19.2 存货核算管理系统概述 495

19.2.1 系统功能 495

19.2.2 产品接口 496

19.3 入库核算 497

19.3.1 外购入库核算 497

19.3.2 存货暂估入账 498

19.3.3 自制入库核算 500

19.3.4 其他入库核算 501

19.3.5 委外加工入库核算 501

19.4 出库核算 503

19.4.1 材料出库核算 503

19.4.2 产成品出库核算 505

19.4.3 红字出库核算 505

19.4.4 不确定单价单据维护 505

19.5 计划价维护 505

19.5.1 调价单据录入 506

19.5.2 调价单据管理 506

19.5.3 历史价格维护 507

19.6 存货跌价准备 508

19.6.1 物料类别设置 508

19.6.2 存货跌价维护 510

19.6.3 存货跌价准备计提表 511

19.7 余额调整 512

19.7.1 期初余额调整 512

19.7.2 期初仓存异常余额汇报表 513

19.7.3 出库核算异常余额汇报表 513

19.7.4 成本调整单 514

19.8 凭证处理 515

19.8.1 凭证模板设置 515

19.8.2 生成凭证 517

19.8.3 凭证管理 518

19.9 账表查询 519

19.9.1 材料明细账查询 519

19.9.2 存货收发存汇总表查询 520

19.9.3 销售毛利润汇总表查询 521

第20章 报表系统 523

20.1 报表系统概述 523

20.2 报表管理 524

20.2.1 建立报表 524

20.2.2 打开已有报表 524

20.2.3 引出报表文件 525

20.3 设计报表格式 526

20.3.1 设计表尺寸 526

20.3.2 定义行高列宽 526

20.3.3 设置单元属性 526

20.3.4 定义组合单元 527

20.3.5 定义斜线 527

20.3.6 自动套用格式 528

20.3.7 定义报表页眉页脚 528

20.4 定义公式 529

20.5 报表数据处理 530

20.5.1 设置公式取数参数 530

20.5.2 报表重算 531

20.5.3 表页管理 531

20.6 报表打印 531

第21章 期末结账 533

21.1 预备知识 533

21.1.1 对账的定义 533

21.1.2 结账的定义 533

21.1.3 结转的定义 534

21.2 会计期末处理流程 535

21.3 存货核算管理系统期末处理 536

21.3.1 与总账系统对账 536

21.3.2 关账与反关账 537

21.3.3 结账与反结账 537

21.4 固定资产管理系统期末处理 538

21.4.1 与总账系统对账 538

21.4.2 期末结账 540

21.4.3 反结账 540

21.5 工资管理系统期末处理 541

21.5.1 期末结账 541

21.5.2 反结账 541

21.6 应收款管理系统期末处理 542

21.6.1 与总账对账 542

21.6.2 期末结账 543

21.6.3 反结账 543

21.7 应付款管理系统期末处理 544

21.7.1 与总账对账 544

21.7.2 期末结账 545

21.7.3 反结账 545

21.8 现金管理系统期末处理 546

21.8.1 现金对账 546

21.8.2 银行存款对账 547

21.8.3 期末结账 548

21.8.4 反结账 548

21.9 总账系统期末处理 549

21.9.1 期末调汇 549

21.9.2 凭证预提 550

21.9.3 凭证摊销 552

21.9.4 自动转账 554

21.9.5 结转损益 555

21.9.6 期末结账 557

21.9.7 反结账 557