新手学期货投资交易 入门与实战468招PDF电子书下载

第1章 新手入门：阐述期货基础知识 1

1.1资讯：期货市场的新资讯 2

001首届中国国际期货论坛 2

002期货公司新三板成员 2

003期货市场累计成交量创新高 2

004期货服务三农新模式：“保险＋期货” 2

005郑商所、大商所获新期权交易 3

006 2016年期货公司分类评级结果出炉 3

007期货业首家公募基金公司诞生 3

008上期所发布商品指数系列 3

009《期货法》立法进程在推进 3

010国内期货市场新品种将不断增多 4

1.2基础：了解期货基础内容 4

011期货的概念 4

012期货的作用 4

013期货的组成元素 5

014期货上市品种的特点 5

015 期货投资的特性 6

016期货与现货的区别 7

017期货与股票的区别 8

018期货与期权的区别 8

1.3术语：期货交易中的术语 8

019期货中的“开仓” 9

020期货中的“持仓” 9

021期货中的“平仓” 9

022期货中的“实物交割” 9

023期货中的“爆仓” 9

024期货中的“交易指令” 10

025期货中的“单边市” 10

026期货中的“基差” 10

027期货中的“升贴水” 10

028期货中的“仓储费” 10

029期货中的“逼仓” 11

030期货中的“佣金” 11

031期货中的“日内交易” 11

032期货中的“强行平仓” 11

第2章 奠定基础：了解市场交易规则 13

2.1制度：期货市场的制度 14

033制度一：会员制度 14

034制度二：涨跌停板制度 14

035制度三：保证金制度 14

036制度四：竞价交易制度 14

037制度五：强行平仓制度 15

038制度六：限仓制度 15

039制度七：无负债制度 16

040制度八：大户报告制度 16

2.2功能：期货市场的功能 16

041控制风险 17

042发现价格 17

043稳定供求 17

044节约成本 18

045拉动经济 18

2.3合约：期货的交易合约 18

046交易品种 19

047交易单位 19

048最小变动价位 19

049涨跌停板幅度 19

050合约交割月份 20

051期货交易时间 20

052最后交易日 21

053交割时间 21

054交割标准和等级 21

055交割地点 22

056交易保证金 22

057交易手续费 22

第3章 全面掌握：常见期货种类介绍 23

3.1农产品期货 24

058玉米 24

059大豆 24

060豆粕 25

061豆油 26

062小麦 26

063棉花 27

064白糖 28

065油菜籽 29

066菜粕 29

067菜籽油 30

068早籼稻 30

069棕榈油 31

070鸡蛋 32

071玉米淀粉 32

072粳稻 33

073晚籼稻 34

3.2有色金属期货 34

074黄金 34

075白银 35

076铜 36

077铝 37

078铅 37

079锌 38

3.3材料类期货 38

080天然橡胶 39

081 PTA 40

082甲醇 40

083玻璃 41

084 LLDPE 42

085 PVC 42

086钢材 43

087纤维板 44

088胶合板 45

089 PP 45

090热卷 46

3.4能源类期货 46

091焦炭 47

092燃料油 47

093铁矿石 48

094焦煤 49

095动力煤 49

096硅铁 50

097锰硅 51

098沥青 51

3.5金融类期货 52

099股指期货 52

100外汇期货 53

101利率期货 53

3.6其他类期货 54

102电力期货 54

103天气指数期货 55

104房地产指数期货 55

105绿豆期货 55

106红小豆期货 56

第4章 观察了解：掌握市场交易规则 57

4.1了解：期货公司的信息 58

107基本信息 58

108人员信息 58

109其他信息 58

4.2知晓：期货公司的职责 58

110客户服务职责 59

111服务经理职责 59

112出市代表职责 59

113结算人员职责 59

4.3管理：期货公司风险管理 60

114公司风险管理措施 60

115建立风险管理步骤 61

4.4介绍：20强期货公司介绍 61

116永安期货 61

117国投安信期货 62

118银河期货 63

119广发期货 64

120招商期货 64

121光大期货 65

122申银万国期货 66

123中信建投期货 66

124方正中期期货 67

125中粮期货 68

126华泰期货 69

127长江期货 70

128中国国际期货 70

129南华期货 71

130鲁证期货 72

131瑞达期货 73

132华信万达 74

133宏源期货 74

134新湖期货 75

135兴证期货 76

第5章 实战入门：掌握期货投资流程 77

5.1类型：选择交易账户的类型 78

136商品期货账户 78

137金融期货账户 78

5.2分析：选公司需考虑的问题 79

138公司是否合法 79

139资金是否安全 80

140平台是否稳定 80

141信誉是否良好 80

142服务是否优质 80

143资讯是否完善 81

5.3熟悉：掌握期货开户的流程 82

144开通期货账户 82

145往账户注入资金 89

146委托公司交易 91

147查收核对单据 93

5.4要点：异地开户有哪些要点 94

148合法性：确保过程的合法性 94

149安全性：注重账户资金安全 94

150手续费：清楚开户的手续费 94

5.5销户：期货账户如何销户 95

151流程：期货销户的总流程 95

152条件：销户需满足的条件 96

第6章 善用工具：熟悉期货交易软件 97

6.1平台以及网银：期货网站与网银操作 98

153期货投资网站介绍 98

154注册工行网上银行 110

155开户预约的基本操作 112

156银期转账的基本操作 114

6.2电脑期货软件：“博易大师”介绍 118

157下载软件 118

158安装软件 118

159登录软件 119

160界面介绍 120

161 K线功能 121

162套利分析 121

163商品叠加 122

164退出软件 122

6.3手机期货软件：“和讯期货”介绍 122

165软件下载及安装 123

166软件注册及登录 123

167基本功能的设置 124

168期货产品的搜索 125

169查看商品的走势 125

170自选期货的添加 127

171查看成交的明细 128

172查看持仓的情况 129

173查看商品的资讯 131

174查看商品的F10 131

175查看期货的要闻 132

176添加常用期货公司 133

177进行电话委托交易 134

6.4微信期货平台：“国泰君安”介绍 134

178期货开户 134

179预约开户 135

180模拟仿真 136

181行情交易 136

182自助服务 137

第7章 理论夯实：期货市场定价理论 139

7.1理论一：持有成本理论 140

183理论的概念介绍 140

184理论的定价模式 140

185分析出来的套利空间 141

186应用于商品期货 141

187应用于股指期货 141

188应用于利率期货 142

189应用于外汇期货 142

190持有成本理论缺陷 142

7.2理论二：预期理论 143

191预期理论的产生 143

192预期理论的概念 144

193预期理论的作用 145

7.3理论三：有效市场假说 145

194理论的相关概述 145

195理论的相关要点 145

196有效市场的定义 146

197有效市场的前提 146

198弱式有效市场 147

199半强式有效市场 147

200强式有效市场 147

201有效市场假说的局限 148

7.4理论四：行为金融学 148

202行为金融学的定义 149

203行为金融学的应用 149

204行为金融学的表现 149

第8章 逐渐提升：清楚套期保值与投机 151

8.1概念：什么是期货套期保值 152

205期货操作的两个方向 152

206套期保值的相关定义 152

207套期保值的相关原理 153

208套期保值的操作方法 153

8.2卖出：什么是卖出套期保值 153

209卖出套期保值的概念 154

210期、现的价格下跌一致 154

211期货价格下跌大于现货 154

212期货价格下跌小于现货 155

213期、现价格未跌而上涨 155

8.3买入：什么是买入套期保值 156

214买入套期保值的概念 156

215期、现的价格上涨一致 156

216期货价格上涨大于现货 157

217期货价格上涨小于现货 157

218期、现价格未涨而下跌 157

8.4注意：套期保值应注意事项 158

219注意选择期货合约 158

220注意选择到期月份 158

221注意选择恰当时机 159

222注意套期保值比率 159

8.5风险：套期保值的七种风险 159

223转战海外市场 159

224行情判断不准 160

225基差背离严重 160

226保证金额不足 161

227移仓损失费用 161

228实物交割费用 161

229投机操作亏损 161

8.6投机：什么是期货市场投机 162

230期货投机的相关定义 162

231期货投机的四个作用 162

232期货投机者的三种分类 163

233期货投机的两种方式 164

第9章 不断深入：学习期货套利与止损 165

9.1定义：阐述期货套利的定义 166

234套利的定义 166

235套利的作用 166

236套利的方式 166

237套利的原则 167

9.2流程：掌握期货套利的流程 167

238寻找期货合约 168

239确定套利空间 168

240制定套利方案 169

241开始套利操作 169

9.3事项：投资者套利须知的事项 169

242价格异常也是合理 169

243挑熟悉的合约操作 170

244正确选择套利因素 170

245注意合约的流动性 170

246把控好账户的资金 170

247不做“跨年”套利 170

248逼仓时不进行套利 171

249谨慎对待套利交割 171

250要衡量佣金和利润 171

251 避免套利中的犹豫 171

9.4策略：使用跨期套利的策略 171

252跨期套利的概念 172

253牛市套利的分析 173

254熊市套利的分析 174

255蝶式套利的分析 175

9.5策略：使用跨市套利的策略 176

256跨市套利的含义 176

257跨市套利的特点 177

258跨市套利的前提 178

259跨市套利的方法 178

260跨市套利的风险 179

9.6策略：使用跨品种套利的策略 180

261跨品种套利的概述 181

262跨品种套利的步骤 181

9.7止损：正确对待期货投资止损 182

263为什么要止损 182

264正确看待止损 182

265止损正确策略 183

266止损的小诀窍 184

9.8盈亏：投资者盈亏阶段的过程 184

267小盈大亏阶段 184

268大盈大亏阶段 184

269小盈小亏阶段 185

270大盈小亏阶段 185

第10章 宏观掌控：分析期货的基本面 187

10.1宏观经济：期货宏观经济分析 188

271宏观经济分析的定义 188

272宏观经济分析的作用 188

273宏观经济总需求的概念 188

274影响总需求的相关因素 189

275总需求之固定资产投资 189

276总需求之国内需求 189

277总需求之对外贸易 190

278宏观经济总供给的定义 190

279影响总供给的相关因素 191

280反映总供给的相关指标 191

281货币利率与宏观经济 191

282货币汇率与宏观经济 192

283货币供应量与宏观经济 192

284宏观经济与财政政策 193

10.2供与需：期货供给与需求分析 193

285供需模型的相关概述 193

286需求曲线的相关概述 194

287影响需求的相关因素 194

288了解需求的价格弹性 195

289供应曲线的相关概述 195

290影响供应的四大因素 196

291 了解供应的价格弹性 196

10.3类型一：农产品期货的基本面 196

292需求因素的相关分析 196

293供给因素的相关分析 197

294经济周期的相关分析 197

295自然因素的相关分析 197

296货币因素的相关分析 198

297政策因素的相关分析 198

298政治因素的相关分析 199

299心理因素的相关分析 199

10.4类型二：有色金属期货的基本面 199

300工业金属的相关分析 199

301贵金属的相关分析 200

10.5类型三：能源类期货的基本面 200

302受原国际油影响 200

303价格波动周期频繁 200

304石化产业链较复杂 201

305产品价格有垄断性 201

10.6 类型四：金融类期货的基本面 201

306股指期货的相关分析 201

307国债期货的相关分析 202

10.7不足点：基本面分析的不足点 202

308不能了解所有基本面 202

309单一基本面影响程度大 202

310存在基本面分析错误 203

311价格与基本面因果关系 203

312基本面的数据可能有误 203

第11章 核心探究：分析期货价格走势 205

11.1作用：价格分析的实际作用 206

313找到最佳投资时机 206

314找到出、入市时间 206

315找到趋势变化信号 206

316找到开立新头寸时机 206

11.2形态：价格走势常见的形态 207

317单顶和单底形态 207

318 “U”形底形态 207

319 “W”形底形态 208

320 “WV”形底形态 208

321 “WW”形底形态 208

322 “A”形顶形态 209

323倒“U”形顶形态 209

324 “M”形顶形态 210

325 “MA”形顶形态 210

326 “MM”形顶形态 210

11.3分析：利用顶部与底部分析 211

327更高的底部、顶部 211

328更高的顶部、底部 211

329更低的顶部、底部 211

330更高的底部、顶部 212

331 冲破之前的老顶部 212

332跌破之前的老底部 212

333次级反弹或更低的顶部 212

334次级下跌或更高的底部 212

335牛市未破原有顶部 213

336熊市未破原有底部 213

11.4趋势：用价格走势研究趋势 213

337分析底部区间 214

338分析顶部区间 214

339分析时间长度 214

340分析狭长区间 214

341 分析横向运动 214

342横向运动发展区间 215

343低价位的横向运动 215

344大行情末期的趋势 215

11.5规则：一些实用的变化规则 215

345价格持续的天数 216

346价格走势的快慢 216

347涨跌时间的规律 216

348价格走势的周期 217

349价格逆转看趋势 217

350推算趋势变化的价格 217

351波动中获利不是上策 218

352判断极限价格的规则 218

第12章 进阶高手：分析期货的主要技术指标 221

12.1 K线：K线图相关分析 222

353 K线图的含义 222

354孕育线形态 224

355锤子底与上吊线形态 224

356乌云盖顶形态 225

357穿刺形态 226

358黄昏星形态 226

359十字星形态 227

360三只乌鸦形态 227

361红三兵形态 228

362分手形态 228

363约会形态 229

12.2 KDJ：KDJ指标相关分析 230

364 KDJ指标的原理 230

365 KDJ指标的计算 230

366 KDJ的超卖、买 231

367 KDJ的背离现象 231

12.3 RSI：RSI指标相关分析 232

368 RSI指标的原理 232

369 RSI指标的计算 232

370 RSI的应用方法 232

12.4 W%R：W%R指标相关分析 233

371 W%R指标的原理 233

372 W%R指标的应用 233

12.5 BIAS：BIAS指标相关分析 234

373 BIAS指标的计算 234

374 BIAS指标的应用 234

12.6 BOLL：BOLL指标相关分析 235

375 BOLL指标的原理 235

376 BOLL指标的计算 235

377 BOLL指标的应用 236

12.7 ARBR：ARBR指标相关分析 236

378 ARBR的指标原理 236

379 ARBR指标的计算 237

380 ARBR指标的应用 237

12.8 DMI：DMI指标相关分析 238

381 DMI指标的原理 238

382 DMI指标的计算 238

383 DMI指标的应用 238

12.9 MACD：MACD指标相关分析 239

384 MACD指标的原理 239

385 MACD指标的计算 239

386 MACD指标的应用 240

387 MACD指标的分析法 240

第13章 迈向成功：谨记期货操作技巧 243

13.1入市：入市应知的法则 244

388价格跳空处入市 244

389突破信号处入市 244

390支撑、阻力位入市 246

391根据回撤幅度入市 246

13.2仓位：仓位设置的诀窍 247

392注重仓位的原因 247

393从风险角度考虑 247

394从收益角度考虑 248

395从连亏角度考虑 248

396从止损方面考虑 248

397从综合因素考虑 248

13.3组合：组合投资的种类 249

398品种之间组合 249

399合约期限组合 249

400商品风险组合 250

401特殊方式组合 250

第14章 成功借鉴：期货成功理论和定律 251

14.1理论一：均线理论 252

402什么是均线理论 252

403均线理论的应用 252

404均线投资的机会 253

405分析均线的角度 253

406均线投资的结论 254

407均线实操的情况 254

408使用需注意的事项 255

14.2理论二：口袋理论 255

409什么是口袋理论 255

410多头合约的上涨 256

411多头合约的下跌 257

412空头合约的上涨 257

413空头合约的下跌 258

14.3理论三：盈亏不等理论 258

414先赚后亏的情况 258

415 先亏后赚的情况 259

14.4定律一：波浪定律 259

416什么是波浪定律 259

417波浪定律的原则 260

418波浪中的5浪形态 260

419波浪定律发展方式 260

420波浪中的三角形态 261

421波浪级别详细划分 261

422什么是驱动浪形式 262

423什么是推动浪形式 262

424什么是延长浪形式 262

425波浪定律中的比例 262

14.5定律二：黄金定律 263

426什么是黄金定律 263

427黄金定律的特点 263

428黄金定律的应用 263

第15章 强化意识：明白期货市场风险 265

15.1期货风险的来源 266

429操作风险 266

430市场风险 266

431流动性风险 266

432违约风险 267

15.2期货典型的风险 267

433经纪委托风险 267

434价格波动风险 267

435执行延迟风险 267

436规则差异风险 267

437强行平仓风险 268

438实物交割风险 268

439移仓成本风险 268

440法律欠缺风险 268

15.3股指期货的风险 269

441行情预测失误 269

442无效套期保值 269

443保值头寸误用 269

444基差波动剧烈 269

445投资比率不当 270

446杠杆使用不当 270

15.4国债期货的风险 270

447宏观因素带来的风险 270

448利率波动带来的风险 271

449资金流动带来的风险 271

450制度缺陷带来的风险 271

451系统故障带来的风险 271

15.5技术面分析的误区 272

452盲目追随市场形势 272

453只看重期货价格 272

454逆市场趋势而行 272

455因小利失去大利 272

15.6投资者自身的问题 273

456盲目追捧某一期货 273

457对资讯反应太过度 273

458过度相信自己的判断 273

459畏手畏脚错失良机 273

460具有孤注一掷心理 274

15.7防范陷阱注意事项 274

461不轻易开户入市 274

462不进行非法交易 275

463不透露账户信息 276

464不轻信他人承诺 276

465不过分信任他人 277

466不让他人代为交易 278

467不忽视账号保证金 278

468不轻视后续程序 279