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第一部分 财务基础管理工具 1

一、财务组织机构设置范本 2

财务组织机构设置范本相关说明 2

财务组织机构设置范本（中型企业范本） 3

财务组织机构设置范本（集团公司范本1） 4

财务组织机构设置范本（集团公司范本2） 5

财务组织机构设置范本（集团公司范本3） 6

财务组织机构设置范本（跨国公司范本） 7

二、财务各部门工作职责范本 8

财务各部门工作职责范本相关说明 8

财务部工作职责范本 9

审计部工作职责范本 11

投资证券部工作职责范本 12

财务科工作职责范本 13

成本科工作职责范本 14

税务科工作职责范本 15

会计科工作职责范本 16

预算科工作职责范本 17

出纳科工作职责范本 18

会计信息科工作职责范本 19

稽核科工作职责范本 20

审计科工作职责范本 21

三、财务各岗位职责范本 22

财务各岗位职责范本相关说明 22

财务总监岗位职责范本 23

财务部经理岗位职责范本 25

审计部经理岗位职责范本 27

投资证券部经理岗位职责范本 28

预算主管岗位职责范本 29

会计主管岗位职责范本 30

成本会计岗位职责范本 32

货币资金会计岗位职责范本 33

流动资产会计岗位职责范本 34

债务会计岗位职责范本 35

债权会计岗位职责范本 36

损益会计岗位职责范本 37

管理会计岗位职责范本 38

制单会计岗位职责范本 39

固定资产会计岗位职责范本 40

流动资金管理与核算会计岗位职责范本 41

资产核算会计岗位职责范本 42

材料核算会计岗位职责范本 43

工资核算会计岗位职责范本 45

营业收入核查员岗位职责范本 46

支出核算会计岗位职责范本 47

利润核算会计岗位职责范本 48

总账报表会计岗位职责范本 49

总出纳岗位职责范本 50

出纳员岗位职责范本 51

收银员岗位职责范本 52

稽核员岗位职责范本 53

审计员岗位职责范本 54

投资主管岗位职责范本 55

综合会计岗位职责范本 56

四、财务基础管理规范 57

财务基础管理规范相关说明 57

会计基础工作规范 58

会计核算基础工作规定范本 74

财务管理基本规定范本 77

财务管理基本规定实施细则范本 83

财务结算手续基本规定范本 96

企业会计事务处理基本方法范本 100

内部稽核规范管理范本 105

会计科工作管理办法范本 107

出纳工作准则范本 118

会计电算化实施办法范本 120

会计电算化操作规定范本 123

印章管理规定范本 126

财务工作交接管理规定范本 127

会计档案管理基本规定范本 128

第二部分 财务管理流程范本 131

财务管理流程范本相关说明 132

预算编制流程范本 133

预算执行考核流程范本 134

资金计划编制流程范本 135

财务核算流程范本 136

库存现金收付控制流程范本 137

银行存款收付控制流程范本 138

借款流程范本 139

缴款流程范本 140

支票申领流程范本 141

库存现金付款流程范本 142

银行付款流程范本 143

备用金使用监管流程范本 144

备用金申报流程范本 145

商品价格审核流程范本 146

出口退税流程范本 147

付款审批流程范本 148

费用报销流程范本 149

集团内部结算流程范本 150

专项费用立项审批流程范本 151

个人借支清账流程范本 152

零星收入收款流程范本 153

工资核算流程范本 154

成本核算工作流程范本 155

材料进销存核算流程范本 156

固定资产清查流程范本 157

固定资产报废处理流程范本 158

内部挂账及付账流程范本 159

专项资金申请及审批流程范本 160

代保管现金清理流程范本 161

全面盘点流程范本 162

投资管理流程范本 163

投资项目价值审核流程范本 164

纳税申报工作流程范本 165

项目成本管理流程范本 166

财务检查工作流程范本 167

财务分析报告流程范本 168

利润分配管理流程范本 169

第三部分 财务管理制度范本 171

一、预算管理制度范本 172

预算管理制度范本相关说明 172

预算管理制度范本 173

资金预算管理制度范本 178

二、融资管理制度范本 181

融资管理制度范本相关说明 181

筹资管理制度范本 182

股票事务处理制度范本 187

企业债券管理条例 190

三、投资管理制度范本 195

投资管理制度范本相关说明 195

投资管理制度范本 196

项目投资档案管理制度范本 204

四、流动资产管理制度范本 207

流动资产管理制度范本相关说明 207

（一）货币资金管理制度范本 208

资金计划管理办法范本 208

集团公司现金收支管理规定范本 215

库存现金及有价证券会计业务管理办法范本 218

集团公司货币资金管理规定范本 222

支票管理规定范本 224

外汇管理制度范本 227

支付结算办法 228

票据和结算凭证填写基本规定范本 264

总公司区域内分、子公司资金控制规范 266

（二）应收及预付账款管理制度范本 272

应收票据处理规定范本 272

准呆账处理规定范本 274

货款回收处理规定范本 275

账款催收管理办法范本 277

问题账款管理办法范本 280

呆账管理办法范本 282

经销商信用管制制度范本 285

（三）其他流动资产管理制度范本 290

原辅材料财务控制规范范本 290

样品管理财务控制规范范本 304

产成品财务控制规范范本 307

材料出入库及对账管理制度范本 312

配件及市场资源收发控制办法范本 316

五、固定资产管理制度范本 327

固定资产管理制度范本相关说明 327

固定资产管理制度（范本1） 328

固定资产管理制度（范本2） 331

固定资产管理制度（范本3） 334

固定资产火险事务处理办法范本 336

固定资产财务控制规范范本 338

六、企业损益管理制度范本 345

企业损益管理制度范本相关说明 345

（一）销售环节财务管理制度范本 346

销售及收款财务控制规范范本 346

销售确认环节财务控制办法范本 352

销售货款安全控制规定范本 356

（二）成本费用核算及管理制度范本 359

成本管理体系建设方案范本 359

成本核算管理办法范本 363

成本控制制度范本 366

生产员工薪资管理制度范本 373

材料消耗定额考核办法范本 379

低值易耗品实行购买制管理办法范本 382

分批法成本核算管理制度范本 385

分步法成本核算管理制度范本 388

质量成本管理规定范本 392

集团公司成本费用核算与管理制度范本 394

房地产开发企业成本核算办法范本 412

商贸企业成本及费用核算制度范本 419

成本控制工作奖罚制度范本 425

费用控制考核实施办法范本 429

资金、费用立项管理办法范本 437

差旅费报销管理办法范本 438

业务接待费用报销规定范本 444

七、审计稽核及管理制度范本 446

审计稽核及管理制度范本相关说明 446

内部审计管理制度范本 447

财务稽核管理办法范本 452

财产盘点管理制度范本 456

八、异地机构财务管理制度范本 460

异地机构财务管理制度范本相关说明 460

异地分公司（子公司）资金控制制度范本 461

分公司（子公司）财务及财务相关制度实施细则范本 466

自营办事处财务管理制度范本 476

驻外办事处财务管理规定范本 484

办事处资金管理办法范本 489

自营门市财务管理规定范本 492

第四部分 财务管理文书范本 501

财务管理文书范本相关说明 502

一、筹资与投资文书范本 502

筹资与投资文书范本相关说明 502

借款申请书范本 504

借款合同范本 505

项目投资估算及筹资报告范本 508

筹资决策报告范本 510

公开发行股票申请书范本 512

股票上市申请书范本 513

招股说明书范本 516

项目投资简要计划书范本 522

投资商业计划书范本 525

股票投资分析报告范本 530

投资资产委托管理协议书范本 532

股东投资协议范本 533

股东出资协议书范本 537

企业与政府投资合同范本 538

二、资产管理文书范本 544

资产管理文书范本相关说明 544

企业资金周转情况报告范本 545

催款书范本 547

验资报告范本 548

资产评估报告范本 549

三、财务稽核文书范本 559

财务稽核文书范本相关说明 559

内部审计计划书范本 560

审计通知书范本 565

审计报告（保留意见审计报告）范本 566

审计报告（无保留意见审计报告）范本 568

管理建议报告书范本 569

四、财务分析文书范本 578

财务分析文书范本相关说明 578

成本控制绩效报告范本 579

成本控制建议书范本 581

产品赢利能力分析范本 583

年度财务分析报告范本 585

股份公司年度财务报告书范本 587

第五部分 财务相关管理工具 605

财务相关管理工具说明 606

采购合同管理制度范本 607

采购控制程序范本 615

仓储票据管理制度范本 623

材料仓储管理制度范本 628

生产工具管理办法范本 635

办公用品管理制度范本 640

印刷品管理制度范本 644

设备管理制度范本 651

招标采购管理办法范本 663

资产调拨管理制度范本 671