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第一篇 导论 1

第一章 债券基础知识 1

第一节 什么是债券 1

第二节 债券的种类 4

第三节 国债基础知识 9

第二章 中国国债的历史发展及其对国民经济的意义 13

第一节 中国国债发展的历史 13

第二节 政府财政预算赤字和国债管理职能 17

第三节 近年来财政收支和国债发行、还本付息情况 19

第三章 财政赤字和国债 27

第一节 财政赤字的内涵 27

第二节 财政赤字的弥补 29

第三节 发行政府债券对货币供给的影响 30

第四节 财政赤字、国债发行和外汇储备 38

第五节 弥补赤字的手段及经济后果 38

第六节 资金来源的选择 42

第七节 国债对于增加财政收入的作用 45

第四章 政府筹资目标 47

第一节 目标的确定 47

第二节 发展国债市场是实现政府筹资的可靠保证临 54

第二篇 国债政策和国债市场 61

第五章 建立和发展国债市场的必要性 61

第一节 国债市场 61

第二节 国债市场化的条件和外部环境 63

第六章 国债发行市场 66

第一节 国债发行市场的现状和问题 66

第二节 国债发行的基本经验 89

第三节 中国国债发行市场理论的形成 99

第四节 国债发行对于国民经济的影响 103

第七章 国债发行方式 105

第一节 发达市场经济国家国债发行技术 105

第二节 发达市场经济国家发行国债实例 117

第三节 发展中国家和地区的政府债券发行实例 121

第四节 世界各国国债发行的特点 124

第八章 建立高效益低成本国债市场的尝试 128

第一节 我国国债发行方式的发展过程 128

第二节 国债招标发行的若干技术问题 137

第三节 我国国债招标发行的基本情况 145

第四节 关于招标发行的若干问题 157

第九章 国债发行效果检验 162

第一节 政府债券的发行成本 162

第二节 政府债务成本分析 166

第三节 国债市场发展的标准 174

第十章 国债流通市场 177

第一节 流通市场概论 177

第二节 国债一级市场和二级市场之间的关系 182

第三节 我国国债流通市场的历史和现状 184

第四节 世界各国政府债券的二级市场 190

第五节 国债二级市场理论 193

第十一章 我国国债二级市场的运行机制 197

第一节 交易所市场国债现货交易操作程序 197

第二节 银行间市场的交易结算方式 199

第十二章 市场中介机构与作用 200

第一节 国债市场参与人 200

第二节 国债二级市场结构 204

第十三章 发展政府债券的流通市场 207

第一节 国债基金 207

第二节 国债回购 209

第三篇 政府债务管理机构和政府债务工具 219

第十四章 政府债务管理机构 219

第一节 政府债务管理部门的地位和职能 219

第二节 财政部国债管理部门和预算及现金管理部门之间的关系 225

第三节 国债发行的组织和形式 230

第十五章 政府债务工具 232

第一节 政府短期债券 232

第二节 中期和长期可上市政府债券 233

第三节 向个人发行的不可上市的政府债券 241

第四节 物价指数债券 247

第五节 我国政府债务工具的发展和特点 252

第六节 国家开发银行发行的浮动利率债券 253

第十六章 政府债务的规模 260

第一节 我国适度国债规模的分析 260

第二节 国债规模的指标 262

第三节 国债规模的国际比较 267

第四节 政府债务规模理论的发展 269

第十七章 政府债券的结构 273

第一节 政府债券的期限结构 273

第二节 政府债券的持有人结构 274

第三节 市场持有结构及其变化 279

第四篇 国债管理 283

第十八章 政府债券的法律制度 283

第一节 政府债券市场的基本规则 283

第二节 国债发行制度 284

第三节 政府债券的一级自营商制度 293

第十九章 国债的兑付制度 297

第一节 兑付方式 297

第二节 兑付制度 298

第三节 国债兑付工作若干具体问题的处理 306

第四节 国债的保值政策 308

第五节 国债的税收政策 311

第二十章 政府债券的运行机制和结算托管制度 312

第一节 国债券款的运行 312

第二节 国债发行手续费 316

第三节 国债的代保管制度 318

第四节 政府债券的清算和结算 319

第五节 政府债券的托管结算系统 322

第六节 我国政府债券结算的现状 329

第二十一章 非政府债券市场及其发展 337

第一节 概论 339

第二十二章 政府的资产负债管理 339

第二节 如何进行政府债券的风险管理 342

第三节 流动性和固定收入管理 351

第四节 风险管理的方法 355

第二十三章 中央银行的公开市场操作和国债市场的对外开放 359

第一节 中央银行的公开市场操作 359

第二节 国债市场的对外开放 368

第三节 关于国债市场的若干理论问题 373

第五篇 债券投资 377

第二十四章 固定收入投资的理论和实践 377

第一节 债券和固定收入投资的历史发展 377

第二节 债券的收益和风险 379

第三节 货币的时间价值 382

第四节 债券行情和投资决策 384

第五节 债券投资战略的内容 387

第六节 债券投资战略的运用 389

第一节 固定收入分析工具 399

第二十五章 固定收入工具 399

第二节 债券的定价 401

第三节 现金流量分析 406

第四节 国债投资 412

第六篇 中国主权发行体的外债发行 417

第二十六章 进入市场的基本法律问题 417

第一节 主权发行体外债发行的法律程序 417

第二节 国外政府债券发行的准备 423

第三节 主承销商和律师的选择 425

第二十七章 市场进入 429

第一节 市场进入的法律问题和法律程序 429

第二节 路演 431

第三节 发行人的战略 432

第四节 市场战略的实施 435

第二十八章 债务管理 440

后记 448