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序言 1

前言 1

第一章 外汇买卖概论 1

第一节 外汇及外汇买卖的概念 1

第二节 哪些业务需要进行外汇买卖 1

一、贸易的结算需要进行外汇买卖 1

二、到国外投资需要进行外汇买卖 2

三、外汇保值需要进行外汇买卖 2

四、外汇筹资、借贷和还贷带来的外汇买卖 6

五、金融投机需要进行外汇买卖 7

六、外币存款需要进行外汇买卖 9

第二章 外汇买卖市场与外汇买卖工具 10

第一节 外汇买卖市场 10

一、组成外汇市场的三层市场 10

二、通过外汇经纪商交易 13

四、国际外汇市场 15

三、银行同业之间的直接交易 15

第二节 外汇买卖工具 16

一、交易通讯工具 16

二、路透社和德励财经的金融信息终端服务 22

第三节 外汇交易的零和竞赛 32

第三章 历史的回顾 38

第一节 金本位制时期（1880—1914年） 38

第二节 两次世界大战之间（1918—1939年） 39

第三节 金汇兑固定汇率制度时期（1944—1970年） 40

第四节 布雷顿森林固定汇率制的崩溃（1971—1973年） 42

第五节 1973年浮动汇率制实施以来 43

第六节 欧洲货币单位（ECU） 44

一、欧洲货币单位的基本情况 44

二、欧洲货币单位的功能 45

三、欧洲货币单位的应用 46

第七节 浮动汇率制以来的美元汇率 49

第四章 外汇买卖的方法、交易种类和交易格言简释 53

第一节 汇率及其表示方法 53

第二节 外汇买卖的基本方法 55

第三节 银行间的收付款 57

第四节 外汇买卖的主要种类 58

一、即期外汇买卖 58

二、远期外汇买卖 59

三、择期外汇买卖 65

四、调期外汇买卖 66

五、交叉汇率和交叉套汇 69

六、外汇期权买卖 75

一、宁买升，不买跌 82

第五节 交易格言简释 82

二、“金字塔”加码 83

三、尽量使利润延续 83

四、一要学会斩仓，二要学会建立头寸，三要学会获利 83

五、处境不明，不沾为宜 85

六、于传言时买入（卖出），于事实时卖出（买入） 85

七、莫在赔钱时加码 85

十、逆境时，最好“休息一会” 86

八、切莫孤注一掷 86

九、把输赢置之度外 86

十一、不要被几个“点”误事 87

十二、在盘局突破时建立头寸 87

十三、见势不对，反戈一击 88

十四、升幅日减，交易量下降，小心价格下跌 88

十五、跌幅日减，交易量渐增，汇价／股价近底 88

十六、小心大跌后的反弹和急升后的调整 88

第五章 外汇买卖的风险及其管理 89

第一节 外汇买卖的风险 89

一、汇率风险 89

二、交收风险 95

三、信贷风险 96

四、国家风险 97

五、交易员或交收员作弊风险 98

六、流动资金风险 99

一、自营买卖的风险管理 100

第二节 外汇买卖的风险管理和控制 100

二、信贷风险、交收风险和国家风险的控制和管理 109

三、交易员和结算人员作弊风险的防范 110

第六章 影响汇率走势的基本因素 113

第一节 基本经济因素 114

一、货币购买力的涨跌 115

二、国际收支 116

三、工业生产 118

四、经济增长率与失业率 118

五、零售指数 119

六、消费物价指数 119

七、生产价格指数 120

八、国民生产总值 120

九、商业库存 120

十三、货币利率 121

十二、房屋建筑 121

十一、先行指数 121

十、个人收入 121

十四、通货膨胀率 123

第二节 政治及新闻舆论因素 123

第三节 中央银行的干预 126

第四节 心理因素和市场预测 129

第五节 其他因素 131

第六节 正确认识经济数字的辩证关系 132

第七章 图表技术分析法 136

第一节 柱状图表分析法 140

一、柱状图表的绘制方法 140

二、柱状图表在分析汇率走势上的作用 141

第二节 移动平均线 173

一、移动平均线的划法 173

二、多条移动平均线的分析作用 175

三、移动平均线八法则 175

一、RSI的原理 177

二、RSI测量法的优点 177

第三节 强弱指标 177

三、RSI的计算 179

第四节 点数图表分析法 180

一、点数图表的绘制方法 180

二、点数图表的分析作用 182

三、点数图表的标准图例 182

四、点数图表常见的图形 183

第五节 波浪理论 187

第八章 企业如何防范汇率风险 190

第一节 外汇风险及防范风险的重要性 190

第二节 以外汇买卖以外的方法防范汇率风险 191

一、选择有利的交易货币 191

二、拟定参考汇率 192

三、确定灵活的交货付款方式与时间 192

四、利用银行的押汇 192

一、远期外汇买卖防范汇率风险 193

第三节 以外汇买卖的方法防范汇率风险 193

五、票据贴现与买卖 193

二、企业同银行做远期外汇买卖应注意的问题 194

三、以期货交易防范汇率风险 196

四、以期权外汇买卖防范汇率风险 197

参考文献 199

附录 201

附录一 外汇买卖练习题及答案 201

一、即期汇率 201

二、即期汇率（续） 202

三、交叉套汇 203

四、远期汇率 204

五、调期外汇买卖 205

附录二 外汇及股票买卖词语简释 211

附录三 《金融机构代客户办理即期和远期外汇买卖管理规定》就金融机构代客户办理外汇买卖管理规定，国家外汇管理局答人民日报记者问 219

附录四 中国银行关于代客户办理外汇买卖规定 223

附录五 世界五十家大银行（1988年） 228

附录六 技术分析图表 230