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上篇　用友财务系统应用 1

第1章　用友财务系统应用基础 1

1.1　系统运行环境 1

1.2　系统的安装 1

目录 1

1.3　系统的启动 2

1.4　系统的退出 2

第2章　用友系统管理 3

2.1　系统管理概述 3

2.1.1　系统管理的主要功能 3

2.1.2　系统管理操作流程 4

2.2　系统管理的启动与注册 4

2.2.1　启动系统管理模块 4

2.3　操作员管理 5

2.2.2　注册 5

2.2.3　注销 5

2.3.1　操作员管理 6

2.3.2　操作员权限管理 7

2.4　账套管理 9

2.4.1　建立账套 9

2.4.2　修改账套 16

2.4.3　账套的引入和输出 17

2.5　年度账管理 18

2.5.1　建立年度账 18

2.5.2　引入和输出年度账 18

2.5.3　结转上年数据 18

2.6.1　刷新 19

8.4　报表数据管理 1 19

2.6　使用视图 19

2.5.4　清空年度数据 19

2.6.3　上机日志 20

2.6.2　清除异常任务 20

第3章　用友的初始化设置 21

3.1　初始化设置概述 21

3.2　机构设置 22

3.2.1　部门档案 22

3.2.2　职员档案 23

3.3　往来单位设置 24

3.3.1　设置地区分类 24

3.3.2　客户分类设置 26

3.3.3　设置客户档案 27

3.3.4　设置供应商分类 29

3.3.5　设置供应商档案 31

3.4　收付结算设置 33

3.4.1　设置结算方式 33

3.4.2　付款条件 34

3.4.3　设置开户银行 35

第4章　用友总账系统初始化 37

4.1　设置账套参数 37

4.1.1　用建账向导设置账套参数 37

4.1.2　用建账选项来设置账套参数 38

4.2　定义外币及汇率 43

4.3　建立会计科目 44

4.3.1　增加会计科目 45

4.3.3　删除会计科目 48

4.3.2　修改会计科目 48

4.3.4　复制会计科目 49

4.3.5　指定会计科目 49

4.4　凭证类别设置 50

4.5　项目目录设置 51

4.6　明细科目权限设置 54

4.7　输入期初余额 54

4.7.1　总账期初数据的输入 55

4.7.2　辅助科目期初余额输入 55

4.7.3　调整余额方向 57

4.7.4　试算平衡 57

5.2.1　凭证的填制 58

第5章　用友总账的凭证管理 58

5.1　凭证管理概述 58

5.2　凭证的编辑 58

5.2.2　凭证修改 65

5.2.3　凭证作废 65

5.2.4　整理凭证 66

5.2.5　制作红字冲销凭证 66

5.3　出纳凭证的出纳签字 67

5.4　凭证审核 68

5.5　科目汇总 69

5.6　记账 69

6.1.2　日记账及资金日报表 71

第6章　用友出纳管理与账簿管理 71

6.1.1　出纳管理概述 71

6.1 出纳管理 71

6.1.3　支票登记 73

6.1.4　银行对账 73

6.2　账簿管理 79

6.2.1　余额表查询 80

6.2.2　三栏式总账查询 81

6.2.3　明细账查询 81

6.2.4　序时账管理 82

6.2.5　日记账管理 82

6.2.6　日报表管理 82

6.2.7　多栏账管理 82

6.2.8　综合多栏账管理 82

第7章　用友总账系统期末业务处理 84

7.1 自动转账凭证 84

7.1.1 自定义转账凭证 85

7.1.2　对应结转自动转账凭证 91

7.1.3　销售成本结转自动转账凭证 93

7.1.4　售价（计划价）销售成本结转自动转账凭证 94

7.1.5　汇兑损益结转自动转账凭证 95

7.1.6　期间损益结转自动转账凭证 96

7.2　对账 98

7.3　结账 99

8.1.1 UFO的主要功能 101

第8章　用友UFO报表管理系统 101

8.1　系统概述 101

8.1.2 UFO报表管理系统与其他系统的主要关系 102

8.1.3 UFO报表管理系统的基本概念 102

8.1.4　报表元素的表示方法 105

8.2　报表的格式设计 105

8.2.1　固定表的设计 105

8.2.2　可变表的设计 110

8.3　报表公式定义 110

8.3.1　计算公式 110

8.3.2　报表审核公式 117

8.3.3　报表舍位平衡公式 118

8.4.2　报表数据的生成 119

8.4.1　表页的编辑 119

8.4.3　审核报表数据 121

8.4.4　舍位平衡 121

8.4.5　表页数据的处理 121

8.5　报表汇总和分析 122

8.5.1　报表的汇总 122

8.5.2　报表分析 122

下篇　金蝶财务系统应用 125

第9章　金蝶财务软件概述 125

9.1　金蝶财务软件概述 125

9.1.1　金蝶财务软件特点 125

9.1.2　金蝶财务软件基本功能 125

9.2.2　金蝶2000V7.0的启动 126

9.2　金蝶2000 V7.0的安装与启动 126

9.2.1　金蝶2000 V7.0的安装 126

9.2.3　金蝶2000 V7.0的退出 127

第10章　金蝶账套的建立与管理 128

10.1　新建账套 128

10.2　账套管理 130

10.3　用户管理 131

10.3.1　增加与删除用户（组） 131

10.3.2　增加和删除用户 132

10.3.3　设置用户权限 133

第11章　金蝶系统初始化 135

11.1　货币设置 135

11.2.1　核算项目类别 136

11.2　核算项目设置 136

11.2.2　核算项目 137

11.3　会计科目设置 138

11.4　账套选项设置 140

11.4.1　查看账套参数 140

11.4.2　设置特别科目 141

11.4.3　设置凭证参数 141

11.4.4　设置账簿参数 143

11.4.5　设置税务、银行参数 144

11.4.6　合并报表 144

11.5　初始数据录入 145

11.5.1　数据的录入 145

11.6　启用账套 147

11.5.2　试算平衡 147

11.7　其他设置 149

11.7.1　用户密码设置 149

11.7.2　备份与恢复账套 149

第12章　金蝶日常业务的处理 151

12.1 凭证输入 151

12.1.1　输入凭证内容 151

12.1.2　使用凭证输入的其他功能 153

12.2　凭证审核 154

12.2.1　单张审核 155

12.2.2　成批审核或销审 156

12.3　凭证过账 157

12.4.1　查询凭证 158

12.4　凭证查询 158

12.4.2　凭证排序 159

12.4.3　删除凭证 160

12.4.4　新增凭证 160

12.4.5　修改凭证 160

12.4.6　审核凭证 161

12.4.7　成批审核 161

12.4.8　成批销章 161

12.5　凭证汇总 161

12.6　凭证检查 161

第13章　金蝶账簿查询与期末处理 163

13.1　账簿查询 163

13.1.1　总分类账查询 163

13.1.2　明细账查询 164

13.1.3　多栏账查询 165

13.1.4　数量金额总账查询 167

13.1.5　数量金额明细账查询 168

13.1.6　核算项目分类总账查询 168

13.2　期末处理 169

13.2.1　期末调汇 169

13.2.2　自动转账 172

13.2.3　结转损益 174

13.2.4　期末结账 176

第14章　金蝶财务报表处理 178

14.1　规范性报表 178

14.1.1 日报表 178

14.1.3　科目余额表 179

14.1.2　试算平衡表 179

14.2 自定义报表 180

14.2.1 自定义报表的定义 181

14.2.2　报表的生成 189

14.2.3　显示数据／显示公式 190

14.2.4　删除自定义报表 190

附录A　用友U8.21总账及报表系统上机资料 191

A.1　系统管理数据 191

A.2　基础档案 192

A.3　总账数据 195

A.4　报表管理 203

附录B　金蝶2000 V7.0上机练习题 204

B.1　初始化数据 204

B.2　账务处理练习题 208