外汇经营管理PDF电子书下载

第一节 外汇市场的概念与结构 1

第一章 外汇市场 1

第二节 外汇市场的参与者 3

第三节 外汇市场的全球性 4

第四节 我国的外汇市场 5

第二章 外汇即期交易 9

第一节 即期交易的定义与清算 9

第二节 即期交易的标价 11

第三节 即期汇率的转换 17

第四节 交易语言 18

第五节 即期交易的套算汇率 18

第一节 远期交易的定义与清算 23

第三章 外汇远期交易 23

第二节 远期交易的报价 26

第三节 远期交易的汇差 27

第四节 远期汇差与利率差额 28

第五节 远期套算汇率的计算 31

第四章 外汇择期交易 33

第一节 择期交易的概念 33

第二节 择期交易的定价 35

第三节 择期交易定价的例子 36

第五章 外汇掉期交易 40

第一节 掉期交易的定义 40

第二节 掉期率的百分率表示法 41

第三节 掉期率的简单计算公式 43

第四节 掉期率的精确计算公式 48

第五节 掉期率公式在外汇交易中的运用 51

第六节 掉期率与利率的计算公式 54

第六章 外汇期货交易 58

第一节 外汇期货交易的概念 58

第二节 外汇期货市场的交易程序 60

第三节 外汇期货交易中的保证金 61

第四节 外汇期货价格变化与持有者损益 63

第五节 外汇期货市场的运用 64

第一节 外汇期权的定义 67

第七章 外汇期权交易 67

第二节 外汇期权交易的基本程序 69

第三节 外汇期权与外汇远期的比较 71

第四节 外汇期权对期权买方的作用 76

第五节 外汇期权对期权卖方的作用 81

第六节 影响期权价格的主要因素 82

第七节 外汇期权与远期交易的配合运用 83

第八章 互换交易 87

第一节 利率互换交易 87

第二节 货币互换交易 91

第九章 外汇风险及其类别 95

第一节 外汇风险的定义和类别 95

第二节 几种不同的换算方式 98

第三节 外汇曝露的测算 100

第十章 外汇风险管理内部技巧 109

第一节 外汇风险管理的战略与内部技巧 109

第二节 轧差 110

第三节 配平 113

第四节 提前与推后收付 115

第五节 定价与计价货币 120

第六节 资产负债管理 122

第十一章 外汇风险管理外部技巧（一） 124

第一节 即期交易 124

第二节 远期交易 126

第三节 掉期交易 132

第四节 择期交易 136

第十二章 外汇风险在理外部技巧（二） 140

第一节 短期借款 140

第二节 外汇票据贴现 145

第三节 保收和福费廷 147

第十三章 最佳外汇风险管理技巧的选择 149

第一节 净利息成本和收益的比较 149

第二节 点数比较 151

第三节 固定将来汇率比较 152

第四节 应付款最佳保值技巧的选择 154

第十四章 多重外汇风险管理 158

第一节 多重外汇风险的定义 158

第二节 第一类多重外汇风险 159

第三节 第二类多重外汇风险 163

第四节 第三类多重外汇风险 165

第五节 第四类多重外汇风险 166

第十五章 超短和超长日用外汇风险管理 169

第一节 超短日期的外汇风险管理 169

第二节 超长日期的外汇风险管理 177

第十六章 计价货币、融资和保值 181

第一节 计价货币与融资选择 181

第二节 保值对策及其分析 184

第三节 保值对策的筛选 194

第一节 浮动汇率制度下的汇价预测 197

第十七章 汇价预测的基本因素法 197

第二节 固定汇率制度下的汇价预测 206

第三节 汇率预测的方法 209

第十八章 汇价预测的技术性方法 212

第一节 线图 212

第二节 柱状图 217

第三节 点数图 219

第四节 阴阳烛图 222

第五节 走势分析 230

第十九章 外汇交易中的参考指标与策略 236

第一节 常见的经济参考指标 236

第二节 外汇交易策略 237

主要参考文献 244