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投资组合理论与资本市场
（美）威廉F.夏普（William F.Sharpe）著；郑磊译2016 年出版279 页ISBN：9787111546290自从威廉 F.夏普在20世纪60年代提出资本资产定价模型(CAPM) 以来，这一理论便成了现代投资理论的核心。通过解释每一种投资会遭受两种显著的风险——位于市场中的系统性风险和与一家公司命运相关的非系统风险...
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模糊组合投资模型 方法与应用
付云鹏著2016 年出版188 页ISBN：9787514167634将模糊理论和模糊决策的思想方法引入到组合投资模型的构建之中已经成为近几年来组合投资领域研究的热点问题之一。证券市场是一个极为复杂的系统，投资的收益和风险受到国际国内形势、政治经济政策、上市公司...
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资产组合选择和资本市场的均值方差分析
（美）哈里 M.马科维茨（Harry M.Markowitz），（美）G.彼得·托德（G.Peter Todd）著2016 年出版344 页ISBN：9787111535577《资产组合选择和资本市场的均值-方差分析》是美国大学研究生教材。同时，由于该书介绍了资产组合选择理论的一般模型及解法，在科技高度发达的今天，投资专家和投资咨询机构有可能利用计算机将这一理论应用于实...
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基于背景风险的模糊投资组合选择模型研究
李婷，杜方著2016 年出版156 页ISBN：9787552533705本书是作者近年来对风险投资研究的一个总结。作者在模型的构建过程中，以模糊理论为基础，以背景风险为切入点，利用现代金融理论、决策理论与方法、概率论、最优化理论、智能算法等知识方法对不同约束条件下具有...
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基于高阶矩的投资组合优化研究
彭胜志著2016 年出版150 页ISBN：9787503886065本书在弥补目前基于高阶矩的投资组合优化问题研究不足的同时，也提高其实际应用价值，使其能够真正成为基金公司、养老基金和保险基金等诸多机构投资者的投资组合优化实践中可供参考的工具，这不仅有助于提高机构...
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基于统计学习理论的安全第一投资组合选择
哈明虎，杨扬著2016 年出版197 页ISBN：7030476778本书基于统计学习理论中软间隔推广能力的界、结构风险最小化原则以及支持向量算法,对现有的安全第一投资组合优化模型进行了实质性的改进和扩展,提出了新的投资组合优化模型来实现安全第一准则.以安全第一...
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基于随机规划的多阶段投资组合选择
赵大萍，房勇，汪寿阳著2016 年出版146 页ISBN：9787030481955本书是作者近几年来在基于随机规划的多阶段投资决策领域的研究工作的总结，另外也介绍了该领域其他一些学者的重要研究进展。随机规划理论作为近年来重新备受关注的一种方法，在投资组合选择和金融风险管理方面...
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项目组合管理标准 第3版
美国项目管理协会著；杨钦，石泉，章旭彥译2016 年出版194 页ISBN：9787121271304项目组合管理的基本任务是制定合理的战略决策，保证组织的长期生存。本书是对PMBOK指南（第5版）和OPM3(第3版)所述内容的扩展和补充，为项目组合经理提供了具备以上能力所需的基础知识和最佳实践。本书包括项目组...