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投资组合管理

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国际投资专业人士学习平台，瑞士投资专业人士培训中心，中国证券业协会编著；中国证券业协会编译2013 年出版485 页ISBN：9787509546154
投资组合管理是指投资管理人按照资产选择理论与投资组合理论对资产进行多元化管理，以实现分散风险、提高效率的投资目的。本书的主要内容有：现代投资组合理论、投资政策、资产配置、资产/负债管理、投资组合...
公司投资组合管理优化实现投资建议与组织战略的协同

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实现投资建议与组织战略的协同圣瓦尔著2010 年出版165 页ISBN：9787300115252
本书讲述公司投资管理最优化建议和自治战略。
中国证券市场投资分析及组合管理

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王铁锋著2003 年出版238 页ISBN：7505838334
本书针对特定时期，特定中国证券市场的投资实务进行分析，研究了投资组合保险的应用效果。
证劵投资组合与风险管理研究

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赵娴，戴磊著2010 年出版244 页ISBN：9787504734358
中国物资出版社即将出版的《证券投资组合与风险管理研究》一书主要阐述了金融风险概述、金融计量方法、证劵投资与风险管理。
管理期货机构投资者投资组合构建与分析

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（美）盖伦·伯格哈特（Galen Burghardt），布朗·沃尔斯（Brian Walls）2018 年出版293 页ISBN：9787121337468
本书是机构投资者管理期货这类资产的一个重要的指导，引导读者通过的重要问题分析，使投资者在投资过程中做出正确的判断。作者总结了多年经验，揭示了期货提供的机会，全书内容充实，包括在期货领域的实践、如何有效...
投资组合管理

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李学峰主编2015 年出版208 页ISBN：9787302411857
本书讲授投资管理的理论、战略与分析方法。上篇为投资理论篇，主要从理论上讲授投资中的风险、收益与投资者效用，资产组合理论，资本资产定价模型，因素模型与套利定价理论，市场有效性理论。下篇为投资管理篇，包括.....
中国债券市场投资分析及组合管理

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王铁锋著2005 年出版217 页ISBN：7505847449
本书主要是针对特定时期、特定中国债券市场的投资实务研究，着重分析比较西方债券投资分析理论与国内市场应用效果的相同与不同之处。
量化股票组合管理积极型投资组合构建和管理的方法

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（美）路德维希 B. 钦塞瑞尼（Ludwig B. Chincarini），金大焕2018 年出版486 页ISBN：9787111606123
本书是一部关于构建和管理高收益量化股票组合的全方位的指南。这部细致入微的著作从量化积极型管理的基本原则开始，之后清晰地描述出如何利用这些强有力的概念构建股票投资组合。两位金融专家路德维希·B.钦...
多资产投资现代投资组合管理实践

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（英）YoramLustig著；孙静，郑志勇，李韵译2015 年出版444 页ISBN：9787121257858
本书作者从自身长年一线投资管理工作经验的角度，全面系统地梳理了多资产投资过程中所涉及的理论基础与实务技能。作者按照实际工作中的多资产投资管理流程，从理解客户需求、制订投资方案和评价方案效果的逻辑...
超越J曲线私募股权基金投资组合管理

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（英）托马斯·梅耶尔，（英）皮埃尔·依维斯·马森内特著2008 年出版381 页ISBN：9787505873278
本书从私募股权基金市场、私募股权基金结构、并购资本基金与风险资本基金的区别、投资程序、风险框架等进行了阐述。